有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/23-2025/01/20)

①【純資産の推移】
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(予想分配金提示型)
2025年 1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2022年 1月20日)	1,886	1,886	9,034	9,034
第2特定期間末	(2022年 7月20日)	1,737	1,737	8,717	8,717
第3特定期間末	(2023年 1月20日)	1,488	1,488	8,428	8,428
第4特定期間末	(2023年 7月20日)	1,266	1,266	10,086	10,086
第5特定期間末	(2024年 1月22日)	1,078	1,109	10,414	10,714
第6特定期間末	(2024年 7月22日)	913	988	10,980	11,880
第7特定期間末	(2025年 1月20日)	855	905	10,387	10,987
	2024年 1月末日	1,071	―	10,534	―
	2月末日	1,130	―	10,991	―
	3月末日	1,114	―	11,100	―
	4月末日	1,016	―	10,927	―
	5月末日	944	―	11,013	―
	6月末日	955	―	11,356	―
	7月末日	901	―	10,626	―
	8月末日	882	―	10,426	―
	9月末日	877	―	10,340	―
	10月末日	928	―	10,832	―
	11月末日	890	―	10,512	―
	12月末日	867	―	10,531	―
	2025年 1月末日	869	―	10,479	―

(注1)分配付純資産額は、各特定期間末の元本額に各特定期間に支払われた1口当たりの分配金額を乗じて算出した額を、分配落純資産額に加算して算出しております。
(注2)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注3)月末日とはその月の最終営業日を指します。