有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/23-2024/07/22)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 (自 2024年 1月23日 至 2024年 7月22日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	(1)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3. その他	当ファンドの特定期間は、前期末および当期末が休日のため、2024年1月23日から2024年7月22日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

前期 (自 2023年 7月21日 至 2024年 1月22日)	当期 (自 2024年 1月23日 至 2024年 7月22日)
会計上の見積りが翌期の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

前期 (2024年 1月22日現在)				当期 (2024年 7月22日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			1,035,503,391口				831,968,053口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0414円			1口当たり純資産額	1.0980円
		(10,000口当たり純資産額	10,414円)			(10,000口当たり純資産額	10,980円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 (自 2023年 7月21日 至 2024年 1月22日)				当期 (自 2024年 1月23日 至 2024年 7月22日)
1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額			1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額
	-円				-円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2023年 7月21日から2023年 8月21日まで 該当事項はありません。				2024年1月23日から2024年2月20日まで 計算期末における分配対象金額117,310,621円(10,000口当たり1,133円)のうち、10,347,163円(10,000口当たり100円)を分配金額としております。
					項目
					費用控除後の配当等収益額	A 456,973円
					費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 56,731,668円
					収益調整金額	C 7,325,255円
					分配準備積立金額	D 52,796,725円
					当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 117,310,621円
					当ファンドの期末残存口数	F 1,034,716,351口
					10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 1,133円
					10,000口当たりの分配額	H 100円
					収益分配金金額	I=F×H/10,000 10,347,163円
	2023年 8月22日から2023年 9月20日まで 該当事項はありません。				2024年2月21日から2024年3月21日まで 計算期末における分配対象金額130,269,768円(10,000口当たり1,282円)のうち、10,155,683円(10,000口当たり100円)を分配金額としております。
					項目
					費用控除後の配当等収益額	A 1,930,458円
					費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 23,351,611円
					収益調整金額	C 7,631,097円
					分配準備積立金額	D 97,356,602円
					当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 130,269,768円
					当ファンドの期末残存口数	F 1,015,568,390口
					10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 1,282円
					10,000口当たりの分配額	H 100円
					収益分配金金額	I=F×H/10,000 10,155,683円
	2023年 9月21日から2023年10月20日まで 該当事項はありません。				2024年3月22日から2024年4月22日まで 計算期末における分配対象金額110,149,842円(10,000口当たり1,182円)のうち、9,313,117円(10,000口当たり100円)を分配金額としております。
					項目
					費用控除後の配当等収益額	A -円
					費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
					収益調整金額	C 7,303,152円
					分配準備積立金額	D 102,846,690円
					当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 110,149,842円
					当ファンドの期末残存口数	F 931,311,763口
					10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 1,182円
					10,000口当たりの分配額	H 100円
					収益分配金金額	I=F×H/10,000 9,313,117円
	2023年10月21日から2023年11月20日まで 計算期末における分配対象金額43,420,079円(10,000口当たり389円)のうち、11,141,942円(10,000口当たり100円)を分配金額としております。				2024年4月23日から2024年5月20日まで 計算期末における分配対象金額133,159,396円(10,000口当たり1,547円)のうち、17,209,582円(10,000口当たり200円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 797,418円			費用控除後の配当等収益額	A 860,878円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 13,421,484円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 39,123,822円
	収益調整金額	C 3,456,495円			収益調整金額	C 7,755,184円
	分配準備積立金額	D 25,744,682円			分配準備積立金額	D 85,419,512円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 43,420,079円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 133,159,396円
	当ファンドの期末残存口数	F 1,114,194,225口			当ファンドの期末残存口数	F 860,479,141口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 389円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 1,547円
	10,000口当たりの分配額	H 100円			10,000口当たりの分配額	H 200円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 11,141,942円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 17,209,582円
	2023年11月21日から2023年12月20日まで 計算期末における分配対象金額55,515,251円(10,000口当たり498円)のうち、11,137,812円(10,000口当たり100円)を分配金額としております。				2024年5月21日から2024年6月20日まで 計算期末における分配対象金額130,044,374円(10,000口当たり1,536円)のうち、16,931,757円(10,000口当たり200円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 665,050円			費用控除後の配当等収益額	A 1,127,753円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 22,578,833円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 14,830,629円
	収益調整金額	C 3,841,602円			収益調整金額	C 8,966,926円
	分配準備積立金額	D 28,429,766円			分配準備積立金額	D 105,119,066円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 55,515,251円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 130,044,374円
	当ファンドの期末残存口数	F 1,113,781,268口			当ファンドの期末残存口数	F 846,587,882口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 498円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 1,536円
	10,000口当たりの分配額	H 100円			10,000口当たりの分配額	H 200円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 11,137,812円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 16,931,757円
	2023年12月21日から2024年1月22日まで 計算期末における分配対象金額70,493,314円(10,000口当たり680円)のうち、10,355,033円(10,000口当たり100円)を分配金額としております。				2024年6月21日から2024年7月22日まで 計算期末における分配対象金額111,164,983円(10,000口当たり1,336円)のうち、16,639,361円(10,000口当たり200円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 430,985円			費用控除後の配当等収益額	A -円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 28,803,356円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 3,656,477円			収益調整金額	C 10,614,950円
	分配準備積立金額	D 37,602,496円			分配準備積立金額	D 100,550,033円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 70,493,314円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 111,164,983円
	当ファンドの期末残存口数	F 1,035,503,391口			当ファンドの期末残存口数	F 831,968,053口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 680円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 1,336円
	10,000口当たりの分配額	H 100円			10,000口当たりの分配額	H 200円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 10,355,033円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 16,639,361円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

前期 (自 2023年 7月21日 至 2024年 1月22日)	当期 (自 2024年 1月23日 至 2024年 7月22日)
(1)金融商品に対する取組方針	(1)金融商品に対する取組方針
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、「(その他の注記)2.売買目的有価証券」に記載しております。これらは株価変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制	(3)金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、運用関連部門から独立した部門であるクライアント本部、投信戦略委員会、リーガル・コンプライアンス本部及び運用管理部が市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理を行っております。 クライアント本部は市場リスク等が予め定められた運用の基本方針及び運用方法に則した適正範囲のものであるかをチェックしております。また、これらの結果は月次の投信戦略委員会に報告され、同委員会でも運用状況の点検等を行います。 リーガル・コンプライアンス本部は信託約款及び法令等、その他個別に定めたコンプライアンス規定等の遵守状況をチェックしております。また、ポートフォリオに係る個別銘柄の組入比率、資産配分等が運用ガイドラインに合致しているかについては運用管理部がモニターしております。	同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

前期 (2024年 1月22日現在)	当期 (2024年 7月22日現在)
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
① 親投資信託受益証券	① 親投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
② コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	② コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 (自 2023年 7月21日 至 2024年 1月22日)	当期 (自 2024年 1月23日 至 2024年 7月22日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

当期 (自 2024年 1月23日 至 2024年 7月22日)

該当事項はありません。

(その他の注記)
1.元本の移動

前期 (2024年 1月22日現在)		当期 (2024年 7月22日現在)
期首元本額	1,255,680,687円	期首元本額	1,035,503,391円
期中追加設定元本額	32,153,669円	期中追加設定元本額	112,513,313円
期中一部解約元本額	252,330,965円	期中一部解約元本額	316,048,651円

2.売買目的有価証券

(単位:円)
種類	前期 (2024年 1月22日現在)	当期 (2024年 7月22日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	30,662,860	539,129
合計	30,662,860	539,129

3.デリバティブ取引等関係
該当事項はありません。