有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/23-2025/01/20)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 (自 2024年 7月23日 至 2025年 1月20日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	(1)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3. その他	当ファンドの特定期間は、前期末が休日のため、2024年7月23日から2025年1月20日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

前期 (自 2024年 1月23日 至 2024年 7月22日)	当期 (自 2024年 7月23日 至 2025年 1月20日)
会計上の見積りが翌期の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

前期 (2024年 7月22日現在)				当期 (2025年 1月20日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			831,968,053口				823,785,655口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0980円			1口当たり純資産額	1.0387円
		(10,000口当たり純資産額	10,980円)			(10,000口当たり純資産額	10,387円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 (自 2024年 1月23日 至 2024年 7月22日)				当期 (自 2024年 7月23日 至 2025年 1月20日)
1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額			1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額
	-円				-円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2024年1月23日から2024年2月20日まで 計算期末における分配対象金額117,310,621円(10,000口当たり1,133円)のうち、10,347,163円(10,000口当たり100円)を分配金額としております。				2024年7月23日から2024年8月20日まで 計算期末における分配対象金額96,396,749円(10,000口当たり1,136円)のうち、8,484,175円(10,000口当たり100円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 456,973円			費用控除後の配当等収益額	A -円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 56,731,668円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 7,325,255円			収益調整金額	C 12,867,312円
	分配準備積立金額	D 52,796,725円			分配準備積立金額	D 83,529,437円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 117,310,621円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 96,396,749円
	当ファンドの期末残存口数	F 1,034,716,351口			当ファンドの期末残存口数	F 848,417,566口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 1,133円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 1,136円
	10,000口当たりの分配額	H 100円			10,000口当たりの分配額	H 100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 10,347,163円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 8,484,175円
	2024年2月21日から2024年3月21日まで 計算期末における分配対象金額130,269,768円(10,000口当たり1,282円)のうち、10,155,683円(10,000口当たり100円)を分配金額としております。				2024年8月21日から2024年9月20日まで 計算期末における分配対象金額88,124,530円(10,000口当たり1,036円)のうち、8,503,981円(10,000口当たり100円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 1,930,458円			費用控除後の配当等収益額	A -円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 23,351,611円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 7,631,097円			収益調整金額	C 13,682,326円
	分配準備積立金額	D 97,356,602円			分配準備積立金額	D 74,442,204円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 130,269,768円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 88,124,530円
	当ファンドの期末残存口数	F 1,015,568,390口			当ファンドの期末残存口数	F 850,398,115口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 1,282円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 1,036円
	10,000口当たりの分配額	H 100円			10,000口当たりの分配額	H 100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 10,155,683円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 8,503,981円
	2024年3月22日から2024年4月22日まで 計算期末における分配対象金額110,149,842円(10,000口当たり1,182円)のうち、9,313,117円(10,000口当たり100円)を分配金額としております。				2024年9月21日から2024年10月21日まで 計算期末における分配対象金額85,491,477円(10,000口当たり1,006円)のうち、8,495,575円(10,000口当たり100円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A -円			費用控除後の配当等収益額	A 575,835円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 5,373,169円
	収益調整金額	C 7,303,152円			収益調整金額	C 13,844,990円
	分配準備積立金額	D 102,846,690円			分配準備積立金額	D 65,697,483円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 110,149,842円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 85,491,477円
	当ファンドの期末残存口数	F 931,311,763口			当ファンドの期末残存口数	F 849,557,534口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 1,182円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 1,006円
	10,000口当たりの分配額	H 100円			10,000口当たりの分配額	H 100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 9,313,117円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 8,495,575円
	2024年4月23日から2024年5月20日まで 計算期末における分配対象金額133,159,396円(10,000口当たり1,547円)のうち、17,209,582円(10,000口当たり200円)を分配金額としております。				2024年10月22日から2024年11月20日まで 計算期末における分配対象金額76,787,908円(10,000口当たり906円)のうち、8,472,376円(10,000口当たり100円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 860,878円			費用控除後の配当等収益額	A -円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 39,123,822円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 7,755,184円			収益調整金額	C 14,945,119円
	分配準備積立金額	D 85,419,512円			分配準備積立金額	D 61,842,789円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 133,159,396円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 76,787,908円
	当ファンドの期末残存口数	F 860,479,141口			当ファンドの期末残存口数	F 847,237,690口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 1,547円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 906円
	10,000口当たりの分配額	H 200円			10,000口当たりの分配額	H 100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 17,209,582円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 8,472,376円
	2024年5月21日から2024年6月20日まで 計算期末における分配対象金額130,044,374円(10,000口当たり1,536円)のうち、16,931,757円(10,000口当たり200円)を分配金額としております。				2024年11月21日から2024年12月20日まで 計算期末における分配対象金額67,316,907円(10,000口当たり806円)のうち、8,348,415円(10,000口当たり100円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 1,127,753円			費用控除後の配当等収益額	A -円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 14,830,629円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 8,966,926円			収益調整金額	C 14,866,317円
	分配準備積立金額	D 105,119,066円			分配準備積立金額	D 52,450,590円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 130,044,374円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 67,316,907円
	当ファンドの期末残存口数	F 846,587,882口			当ファンドの期末残存口数	F 834,841,595口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 1,536円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 806円
	10,000口当たりの分配額	H 200円			10,000口当たりの分配額	H 100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 16,931,757円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 8,348,415円
	2024年6月21日から2024年7月22日まで 計算期末における分配対象金額111,164,983円(10,000口当たり1,336円)のうち、16,639,361円(10,000口当たり200円)を分配金額としております。				2024年12月21日から2025年1月20日まで 計算期末における分配対象金額58,440,093円(10,000口当たり709円)のうち、8,237,856円(10,000口当たり100円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A -円			費用控除後の配当等収益額	A 252,276円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 10,614,950円			収益調整金額	C 14,830,116円
	分配準備積立金額	D 100,550,033円			分配準備積立金額	D 43,357,701円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 111,164,983円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 58,440,093円
	当ファンドの期末残存口数	F 831,968,053口			当ファンドの期末残存口数	F 823,785,655口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 1,336円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 709円
	10,000口当たりの分配額	H 200円			10,000口当たりの分配額	H 100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 16,639,361円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 8,237,856円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

前期 (自 2024年 1月23日 至 2024年 7月22日)	当期 (自 2024年 7月23日 至 2025年 1月20日)
(1)金融商品に対する取組方針	(1)金融商品に対する取組方針
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、「(その他の注記)2.売買目的有価証券」に記載しております。これらは株価変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制	(3)金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、運用関連部門から独立した部門であるクライアント本部、投信戦略委員会、リーガル・コンプライアンス本部及び運用管理部が市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理を行っております。 クライアント本部は市場リスク等が予め定められた運用の基本方針及び運用方法に則した適正範囲のものであるかをチェックしております。また、これらの結果は月次の投信戦略委員会に報告され、同委員会でも運用状況の点検等を行います。 リーガル・コンプライアンス本部は信託約款及び法令等、その他個別に定めたコンプライアンス規定等の遵守状況をチェックしております。また、ポートフォリオに係る個別銘柄の組入比率、資産配分等が運用ガイドラインに合致しているかについては運用管理部がモニターしております。	同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

前期 (2024年 7月22日現在)	当期 (2025年 1月20日現在)
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
① 親投資信託受益証券	① 親投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
② コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	② コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 (自 2024年 1月23日 至 2024年 7月22日)	当期 (自 2024年 7月23日 至 2025年 1月20日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

当期 (自 2024年 7月23日 至 2025年 1月20日)

該当事項はありません。

(その他の注記)
1.元本の移動

前期 (2024年 7月22日現在)		当期 (2025年 1月20日現在)
期首元本額	1,035,503,391円	期首元本額	831,968,053円
期中追加設定元本額	112,513,313円	期中追加設定元本額	52,194,032円
期中一部解約元本額	316,048,651円	期中一部解約元本額	60,376,430円

2.売買目的有価証券

(単位:円)
種類	前期 (2024年 7月22日現在)	当期 (2025年 1月20日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	539,129	10,776,007
合計	539,129	10,776,007

3.デリバティブ取引等関係
該当事項はありません。