NEXT FUNDSブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信（2648）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月30日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/08-2023/03/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月7日 | 2023年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 88,995,491 | 13,297,040 |
| コール・ローン | 18,633,269 | 6,658,654 |
| 国債証券 | 12,434,998,546 | 14,886,423,634 |
| 派生商品評価勘定 | 2,645 | 28,907,685 |
| 未収入金 | 422,288,920 | 64,567,097 |
| 未収利息 | 13,871,462 | 46,958,509 |
| 前払費用 | 28,287,313 | 17,371,642 |
| その他未収収益 | 190,805 | 834,712 |
| 差入委託証拠金 | 31,251,258 | 17,719,461 |
| 流動資産計 | 13,038,519,709 | 15,082,738,434 |
| 資産の部合計 | 13,038,519,709 | 15,082,738,434 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 325,933,851 | 177,000 |
| 未払金 | 444,273,048 | － |
| 未払収益分配金 | 28,234,800 | 58,468,800 |
| 未払受託者報酬 | 523,807 | 871,089 |
| 未払委託者報酬 | 2,199,958 | 3,658,532 |
| 未払利息 | 17 | 1 |
| その他未払費用 | 554,199 | 569,686 |
| 流動負債計 | 801,719,680 | 63,745,108 |
| 負債の部合計 | 801,719,680 | 63,745,108 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,260,000,000 | 18,740,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,023,199,971 | -3,721,006,674 |
| （分配準備積立金） | 5,621 | 138,031 |
| 元本等合計 | 12,236,800,029 | 15,018,993,326 |
| 純資産の部合計 | 12,236,800,029 | 15,018,993,326 |
| 負債・純資産合計 | 13,038,519,709 | 15,082,738,434 |
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