NEXT FUNDSブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信（2648）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月30日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/08-2023/09/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月7日 | 2023年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,297,040 | 18,421,694 |
| コール・ローン | 6,658,654 | 20,248,485 |
| 国債証券 | 14,886,423,634 | 25,100,178,798 |
| 派生商品評価勘定 | 28,907,685 | － |
| 未収入金 | 64,567,097 | 205,245,080 |
| 未収利息 | 46,958,509 | 93,860,416 |
| 前払費用 | 17,371,642 | 40,656,498 |
| その他未収収益 | 834,712 | 547,716 |
| 差入委託証拠金 | 17,719,461 | 18,162,555 |
| 流動資産計 | 15,082,738,434 | 25,497,321,242 |
| 資産の部合計 | 15,082,738,434 | 25,497,321,242 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 177,000 | 408,431,813 |
| 未払金 | － | 74,692,083 |
| 未払収益分配金 | 58,468,800 | 125,295,600 |
| 未払受託者報酬 | 871,089 | 1,488,093 |
| 未払委託者報酬 | 3,658,532 | 6,249,958 |
| 未払利息 | 1 | 38 |
| その他未払費用 | 569,686 | 1,597,557 |
| 流動負債計 | 63,745,108 | 617,755,142 |
| 負債の部合計 | 63,745,108 | 617,755,142 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,740,000,000 | 32,460,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,721,006,674 | -7,580,433,900 |
| （分配準備積立金） | 138,031 | 311,102 |
| 元本等合計 | 15,018,993,326 | 24,879,566,100 |
| 純資産の部合計 | 15,018,993,326 | 24,879,566,100 |
| 負債・純資産合計 | 15,082,738,434 | 25,497,321,242 |
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