有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年10月27日-令和4年3月7日)

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【提出】
2022/05/30 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額2,381,168,741円
Ⅱ 負債総額4,357,957円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,376,810,784円
Ⅳ 発行済口数470,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5,057.0円

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