有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/08-2024/09/07)

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【提出】
2024/11/27 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額8,522,144,392円
Ⅱ 負債総額67,750,862円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,454,393,530円
Ⅳ 発行済口数1,536,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5,504.2円

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