有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/08-2023/03/07)

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【提出】
2023/05/30 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額4,501,263,724円
Ⅱ 負債総額69,468,798円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,431,794,926円
Ⅳ 発行済口数868,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5,105.8円

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