有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/09/08-2024/03/07)

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【提出】
2024/05/29 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額9,285,473,628円
Ⅱ 負債総額57,181,243円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,228,292,385円
Ⅳ 発行済口数1,648,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5,599.7円

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