有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/11/15-2022/11/14)
(2022年11月30日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 世界グリーンボンド マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 1,687,560,764 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 757,886 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,686,802,878 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,721,478,437 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9799 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 938,001,257 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 455,478,473 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 482,522,784 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 596,905,726 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8084 | 円 |
(参考)インベスコ 世界グリーンボンド マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,159,682,507 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,884,292 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,145,798,215 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,168,123,974 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9897 | 円 |
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