有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/15-2023/11/14)
(2023年11月30日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 世界グリーンボンド マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 1,571,525,051 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,615,896 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,561,909,155 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,445,732,500 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0804 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 793,843,626 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 393,142,332 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 400,701,294 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 507,590,442 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7894 | 円 |
(参考)インベスコ 世界グリーンボンド マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,983,722,133 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,111,409 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,964,610,724 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,783,033,249 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1018 | 円 |
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