有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/15-2024/11/14)
(2024年11月29日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 世界グリーンボンド マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 1,414,591,567 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 608,386 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,413,983,181 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,194,244,175 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1840 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 662,752,375 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 326,699,219 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 336,053,156 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 416,558,375 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8067 | 円 |
(参考)インベスコ 世界グリーンボンド マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,752,142,668 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,385,479 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,743,757,189 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,429,994,045 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2194 | 円 |
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