有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/15-2025/11/14)
(2025年11月28日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 世界グリーンボンド マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 1,434,240,199 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 557,247 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,433,682,952 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,086,343,466 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3197 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 602,166,534 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 303,319,289 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 298,847,245 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 367,154,814 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8140 | 円 |
(参考)インベスコ 世界グリーンボンド マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,742,982,918 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,900,454 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,739,082,464 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,266,808,701 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3728 | 円 |
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