有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/11/15-2022/11/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界グリーンボンド マザーファンド	1,705,123,537	0.9753 1,663,018,571	0.9897 1,687,560,764	100.04

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合 計	100.04

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界グリーンボンド マザーファンド	463,000,437	0.9753 451,564,327	0.9897 458,231,532	94.96

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.96
合 計	94.96

 
(参考)インベスコ 世界グリーンボンド マザーファンド
 

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI	1.750	2030/9/15	449,000	10,921.84	49,039,091	11,055.58	49,639,587	2.31
2	オーストリ ア	社債券	SUZANO AUSTRIA GMBH	5.750	2026/7/14	338,000	13,765.48	46,527,352	13,846.96	46,802,740	2.18
3	アメリカ	社債券	PEPSICO	2.875	2049/10/15	407,000	9,618.62	39,147,821	10,154.74	41,329,810	1.92
4	アメリカ	社債券	NEXTERA ENERGY CAPITAL	1.900	2028/6/15	341,000	11,713.64	39,943,531	11,811.50	40,277,231	1.87
5	アメリカ	社債券	DOMINION ENERGY	2.250	2031/8/15	361,000	10,933.00	39,468,132	11,063.14	39,937,965	1.86
6	アメリカ	社債券	EQUINIX	2.500	2031/5/15	358,000	10,923.68	39,106,790	11,115.25	39,792,626	1.85
7	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA	2.456	2025/10/22	299,000	13,024.11	38,942,100	13,028.62	38,955,582	1.81
8	カナダ	社債券	ALGONQUIN POWER	2.850	2031/7/15	425,000	8,541.78	36,302,571	8,561.53	36,386,542	1.69
9	カナダ	社債券	BROOKFIELD FINANCE	2.724	2031/4/15	284,000	10,954.50	31,110,806	11,199.82	31,807,497	1.48
10	カナダ	社債券	ALLIED PROPERTIES REIT	3.095	2032/2/6	375,000	8,008.15	30,030,596	8,204.77	30,767,910	1.43
11	ケイマン	特殊債 券	FIBRIA OVERSEAS FINANCE	5.500	2027/1/17	222,000	13,487.74	29,942,802	13,756.87	30,540,271	1.42
12	シンガポー ル	社債券	VENA ENERGY CAP PTE	3.133	2025/2/26	240,000	12,620.50	30,289,213	12,721.87	30,532,494	1.42
13	アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATIONS	3.875	2029/2/8	231,000	12,916.34	29,836,760	13,027.62	30,093,818	1.40
14	スウェーデ ン	社債券	TELIA	1.375	2049/12/31	230,000	12,637.50	29,066,272	12,760.67	29,349,547	1.36
15	アメリカ	社債券	NORFOLK SOUTHERN	2.300	2031/5/15	253,000	11,226.74	28,403,670	11,448.31	28,964,231	1.34
16	イギリス	社債券	CANARY WHARF GROUP	3.375	2028/4/23	230,000	12,684.45	29,174,247	12,545.93	28,855,646	1.34
17	アメリカ	社債券	KIMCO REALTY	2.700	2030/10/1	249,000	11,164.73	27,800,181	11,390.34	28,361,960	1.32
18	オーストラ リア	社債券	WESTPAC BANKING	0.766	2031/5/13	228,000	12,131.93	27,660,814	12,308.64	28,063,712	1.30
19	アメリカ	社債券	APPLE	3.000	2027/6/20	210,000	13,208.19	27,737,209	13,207.61	27,736,001	1.29
20	日本	社債券	NORINCHUKIN BANK	4.867	2027/9/14	200,000	13,658.13	27,316,279	13,756.90	27,513,805	1.28
21	アイルラン ド	社債券	BANK OF IRELAND GROUP	6.253	2026/9/16	200,000	13,546.81	27,093,638	13,647.34	27,294,683	1.27
22	アメリカ	社債券	PROLOGIS	4.625	2033/1/15	200,000	13,178.26	26,356,520	13,490.50	26,981,002	1.25
23	カナダ	社債券	ALIMENTATION COUCHE-TARD	3.625	2051/5/13	282,000	9,063.80	25,559,919	9,478.36	26,728,995	1.24
24	オランダ	社債券	ING GROEP NV	1.400	2026/7/1	214,000	12,272.25	26,262,621	12,356.31	26,442,516	1.23
25	メキシコ	社債券	COCA-COLA FEMSA SAB CV	1.850	2032/9/1	242,000	10,154.86	24,574,782	10,702.71	25,900,560	1.20
26	フランス	社債券	BNP PARIBAS	1.675	2027/6/30	216,000	11,769.21	25,421,499	11,926.69	25,761,658	1.20
27	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA	1.530	2025/12/6	200,000	12,713.14	25,426,282	12,721.89	25,443,781	1.18
28	アメリカ	社債券	PIEDMONT OPERATING PARTN	3.150	2030/8/15	237,000	10,703.43	25,367,145	10,713.05	25,389,945	1.18
29	日本	社債券	RENESAS ELECTRONICS	1.543	2024/11/26	200,000	12,679.23	25,358,464	12,672.14	25,344,285	1.18
30	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI TR BK LT	2.800	2027/3/10	200,000	12,559.36	25,118,735	12,660.96	25,321,939	1.18

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
国債証券	1.56
特殊債券	6.14
社債券	90.62
合 計	98.33