有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/15-2023/11/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界グリーンボンド マザーファンド	1,420,417,295	1.0975 1,558,909,914	1.1018 1,565,015,775	100.19

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19
合 計	100.19

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界グリーンボンド マザーファンド	362,615,954	1.0977 398,043,533	1.1018 399,530,258	99.70

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.70
合 計	99.70

 
(参考)インベスコ 世界グリーンボンド マザーファンド
 

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリ カ	社債券	BANK OF AMERICA	2.456	2025/10/22	299,000	14,163.87	42,349,986	14,239.47	42,576,021	2.16
2	日本	社債券	NORINCHUKIN BANK	5.430	2028/3/9	250,000	14,519.39	36,298,498	14,763.17	36,907,930	1.87
3	チリ	社債券	SOCIEDAD QUIMICA Y MINER	6.500	2033/11/7	245,000	14,501.10	35,527,700	14,757.00	36,154,659	1.84
4	カナダ	社債券	BROOKFIELD FINANCE	2.724	2031/4/15	284,000	11,648.87	33,082,816	12,054.85	34,235,783	1.74
5	シンガ ポール	社債券	VENA ENERGY CAP PTE	3.133	2025/2/26	240,000	13,976.94	33,544,666	14,119.95	33,887,891	1.72
6	スウェ ーデン	社債券	TELIA	1.375	2049/12/31	230,000	14,571.38	33,514,183	14,697.24	33,803,672	1.72
7	オース トラリ ア	社債券	WESTPAC BANKING	0.766	2031/5/13	228,000	14,413.41	32,862,575	14,535.90	33,141,852	1.68
8	オラン ダ	社債券	SUZANO INTL FINANCE BV	5.500	2027/1/17	222,000	14,412.84	31,996,507	14,583.09	32,374,468	1.64
9	アラブ 首長国 連邦	社債券	MDGH GMTN RSC	5.875	2034/5/1	200,000	14,868.92	29,737,849	15,315.87	30,631,740	1.55
10	アメリ カ	社債券	NEXTERA ENERGY CAPITAL	1.900	2028/6/15	241,000	12,393.58	29,868,550	12,703.61	30,615,724	1.55
11	アメリ カ	社債券	DOMINION ENERGY	2.250	2031/8/15	261,000	11,252.32	29,368,570	11,707.03	30,555,369	1.55
12	アメリ カ	社債券	KIMCO REALTY	2.700	2030/10/1	249,000	11,823.15	29,439,657	12,198.87	30,375,208	1.54
13	カナダ	社債券	ALGONQUIN POWER	2.850	2031/7/15	325,000	8,894.72	28,907,844	9,119.58	29,638,640	1.50
14	アイル ランド	社債券	BANK OF IRELAND GROUP	6.253	2026/9/16	200,000	14,576.78	29,153,566	14,703.78	29,407,560	1.49
15	アメリ カ	社債券	APPLE	3.000	2027/6/20	210,000	13,739.51	28,852,991	13,962.58	29,321,430	1.49
16	オラン ダ	社債券	ING GROEP NV	1.400	2026/7/1	214,000	13,551.58	29,000,399	13,686.64	29,289,417	1.49
17	日本	社債券	NORINCHUKIN BANK	4.867	2027/9/14	200,000	14,240.71	28,481,435	14,460.72	28,921,458	1.47
18	フラン ス	社債券	BNP PARIBAS	1.675	2027/6/30	216,000	13,036.26	28,158,336	13,234.84	28,587,255	1.45
19	アメリ カ	社債券	COMCAST	4.650	2033/2/15	200,000	13,668.20	27,336,411	14,261.81	28,523,626	1.45
20	日本	社債券	RENESAS ELECTRONICS	1.543	2024/11/26	200,000	13,956.18	27,912,377	14,044.70	28,089,411	1.42
21	アメリ カ	社債券	PROLOGIS	4.625	2033/1/15	200,000	13,513.38	27,026,769	14,040.94	28,081,886	1.42
22	アメリ カ	社債券	BANK OF AMERICA	1.530	2025/12/6	200,000	13,913.79	27,827,585	14,010.60	28,021,200	1.42
23	スペイ ン	社債券	IBERDROLA FINANZAS SAU	1.575	2059/12/31	200,000	13,806.29	27,612,590	13,951.88	27,903,760	1.42
24	カナダ	社債券	ALIMENTATION COUCHE- TARD	3.625	2051/5/13	282,000	9,207.26	25,964,492	9,741.27	27,470,383	1.39
25	メキシ コ	社債券	COCA-COLA FEMSA SAB CV	1.850	2032/9/1	242,000	10,797.43	26,129,801	11,237.02	27,193,589	1.38
26	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI TR BK LT	2.800	2027/3/10	200,000	13,380.29	26,760,593	13,588.05	27,176,103	1.38
27	イギリ ス	社債券	THE BERKELEY GROUP	2.500	2031/8/11	200,000	12,767.56	25,535,124	13,477.47	26,954,958	1.37
28	アメリ カ	社債券	UNION ELECTRIC	2.625	2051/3/15	296,000	8,187.92	24,236,254	8,749.20	25,897,643	1.31
29	オラン ダ	社債券	EDP FINANCE BV	1.710	2028/1/24	200,000	12,473.68	24,947,370	12,791.13	25,582,271	1.30
30	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINL GRP	2.472	2029/1/14	200,000	12,417.54	24,835,080	12,760.37	25,520,756	1.29

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
国債証券	1.76
特殊債券	4.31
社債券	92.14
合 計	98.22