有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/15-2025/11/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界グリーンボンド マザーファンド	1,044,755,390	1.3488 1,409,166,199	1.3728 1,434,240,199	100.03

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合 計	100.03

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界グリーンボンド マザーファンド	222,053,311	1.3489 299,527,712	1.3728 304,834,785	102.00

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.00
合 計	102.00

 
(参考)インベスコ 世界グリーンボンド マザーファンド
 

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	スウェーデン	社債券	TELIA	1.375	2049/12/31	230,000	18,050.80	41,516,847	18,058.79	41,535,232	2.38
2	チリ	社債券	SOCIEDAD QUIMICA Y MINER	6.500	2033/11/7	245,000	16,742.53	41,019,213	16,771.73	41,090,754	2.36
3	オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING	0.766	2031/5/13	228,000	17,992.89	41,023,807	18,009.19	41,060,968	2.36
4	日本	社債券	NORINCHUKIN BANK	5.430	2028/3/9	250,000	16,049.14	40,122,873	16,054.56	40,136,406	2.30
5	チリ	社債券	INVERSIONES CMPC	6.125	2034/2/26	230,000	15,979.73	36,753,396	16,109.38	37,051,574	2.13
6	アメリカ	社債券	DOMINION ENERGY	2.250	2031/8/15	261,000	13,874.06	36,211,320	13,999.36	36,538,335	2.10
7	イギリス	社債券	THE BERKELEY GROUP	2.500	2031/8/11	200,000	17,853.27	35,706,545	17,852.34	35,704,683	2.05
8	スペイン	社債券	IBERDROLA FINANZAS SAU	1.575	2059/12/31	200,000	17,627.98	35,255,969	17,648.50	35,297,011	2.02
9	アラブ首長国連邦	社債券	MDGH GMTN RSC	5.875	2034/5/1	200,000	17,173.54	34,347,080	17,126.95	34,253,916	1.96
10	フランス	社債券	BNP PARIBAS	1.675	2027/6/30	216,000	15,397.25	33,258,065	15,423.02	33,313,744	1.91
11	ノルウェー	社債券	STOREBRAND LIVSFORSIKRIN	1.875	2051/9/30	200,000	16,389.77	32,779,557	16,439.20	32,878,409	1.89
12	ドイツ	社債券	TALANX	1.750	2042/12/1	200,000	16,141.83	32,283,677	16,152.34	32,304,681	1.85
13	メキシコ	社債券	COCA-COLA FEMSA SAB CV	1.850	2032/9/1	242,000	13,098.71	31,698,897	13,220.93	31,994,657	1.83
14	アメリカ	社債券	PROLOGIS	4.625	2033/1/15	200,000	15,758.87	31,517,759	15,883.09	31,766,193	1.82
15	アメリカ	社債券	OGLETHORPE POWER	5.900	2055/2/1	200,000	15,641.81	31,283,625	15,856.50	31,713,011	1.82
16	日本	社債券	NORINCHUKIN BANK	4.867	2027/9/14	200,000	15,796.85	31,593,709	15,819.60	31,639,213	1.81
17	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI TR BK LT	2.800	2027/3/10	200,000	15,418.49	30,836,989	15,434.09	30,868,199	1.77
18	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINL GRP	2.472	2029/1/14	200,000	14,908.55	29,817,112	14,967.12	29,934,245	1.72
19	オランダ	社債券	ABN AMRO BANK NV	2.470	2029/12/13	200,000	14,823.84	29,647,692	14,920.32	29,840,643	1.71
20	オランダ	社債券	EDP FINANCE BV	1.710	2028/1/24	200,000	14,820.78	29,641,579	14,876.40	29,752,808	1.71
21	カナダ	社債券	BROOKFIELD FINANCE	2.724	2031/4/15	200,000	14,296.68	28,593,371	14,370.29	28,740,581	1.65
22	香港	社債券	MTR	1.625	2030/8/19	200,000	14,174.62	28,349,257	14,254.61	28,509,233	1.63
23	アメリカ	社債券	NEXTERA ENERGY CAPITAL	1.900	2028/6/15	191,000	14,834.11	28,333,152	14,893.74	28,447,047	1.63
24	フランス	社債券	AXA	1.375	2041/10/7	170,000	16,278.01	27,672,619	16,306.76	27,721,498	1.59
25	オーストラリア	社債券	LENDLEASE FINANCE	3.700	2031/3/31	300,000	8,964.58	26,893,759	9,023.85	27,071,558	1.55
26	アメリカ	特殊債券	AVANGRID	3.800	2029/6/1	158,000	15,410.21	24,348,144	15,463.88	24,432,942	1.40
27	アメリカ	社債券	NIAGARA MOHAWK POWER	5.783	2052/9/16	150,000	15,628.12	23,442,180	15,760.18	23,640,283	1.35
28	アメリカ	社債券	RWE FINANCE US	5.125	2035/9/18	150,000	15,436.56	23,154,846	15,605.06	23,407,594	1.34
29	アメリカ	社債券	RWE FINANCE US	5.875	2055/9/18	150,000	15,287.08	22,930,629	15,507.97	23,261,967	1.33
30	アメリカ	社債券	APPLE	3.000	2027/6/20	150,000	15,479.87	23,219,815	15,505.53	23,258,299	1.33

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
国債証券	6.46
特殊債券	5.05
社債券	86.71
合 計	98.23