有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/15-2024/11/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界グリーンボンド マザーファンド	1,160,071,812	1.2479 1,447,764,976	1.2194 1,414,591,567	100.04

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合 計	100.04

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界グリーンボンド マザーファンド	269,922,233	1.2481 336,889,940	1.2194 329,143,170	97.94

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.94
合 計	97.94

 
(参考)インベスコ 世界グリーンボンド マザーファンド
 

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	チリ	社債券	SOCIEDAD QUIMICA Y MINER	6.500	2033/11/7	245,000	15,705.85	38,479,333	15,697.70	38,459,369	2.20
2	日本	社債券	NORINCHUKIN BANK	5.430	2028/3/9	250,000	15,227.23	38,068,094	15,287.27	38,218,190	2.19
3	シンガポール	社債券	VENA ENERGY CAP PTE	3.133	2025/2/26	240,000	14,974.96	35,939,913	14,992.33	35,981,605	2.06
4	スウェーデン	社債券	TELIA	1.375	2049/12/31	230,000	15,425.36	35,478,341	15,424.09	35,475,412	2.03
5	チリ	社債券	INVERSIONES CMPC	6.125	2034/2/26	230,000	15,391.33	35,400,077	15,349.28	35,303,347	2.02
6	オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING	0.766	2031/5/13	228,000	15,315.82	34,920,076	15,347.51	34,992,338	2.00
7	カナダ	社債券	ALGONQUIN POWER	2.850	2031/7/15	325,000	10,490.37	34,093,712	10,503.05	34,134,923	1.95
8	オランダ	社債券	SUZANO INTL FINANCE BV	5.500	2027/1/17	222,000	15,186.81	33,714,726	15,182.03	33,704,118	1.93
9	アメリカ	社債券	DOMINION ENERGY	2.250	2031/8/15	261,000	12,638.77	32,987,214	12,781.26	33,359,097	1.91
10	アラブ首長国連邦	社債券	MDGH GMTN RSC	5.875	2034/5/1	200,000	15,832.43	31,664,866	15,929.47	31,858,959	1.82
11	オランダ	社債券	ING GROEP NV	1.400	2026/7/1	214,000	14,716.77	31,493,907	14,753.14	31,571,727	1.81
12	フランス	社債券	BNP PARIBAS	1.675	2027/6/30	216,000	14,301.26	30,890,734	14,309.71	30,908,984	1.77
13	イギリス	社債券	THE BERKELEY GROUP	2.500	2031/8/11	200,000	15,138.43	30,276,867	15,356.65	30,713,311	1.76
14	アイルランド	社債券	BANK OF IRELAND GROUP	6.253	2026/9/16	200,000	15,202.88	30,405,766	15,203.31	30,406,622	1.74
15	日本	社債券	NORINCHUKIN BANK	4.867	2027/9/14	200,000	14,993.09	29,986,188	15,005.34	30,010,688	1.72
16	スペイン	社債券	IBERDROLA FINANZAS SAU	1.575	2059/12/31	200,000	14,944.90	29,889,800	14,963.82	29,927,658	1.71
17	アメリカ	社債券	PROLOGIS	4.625	2033/1/15	200,000	14,663.33	29,326,670	14,854.61	29,709,227	1.70
18	メキシコ	社債券	COCA-COLA FEMSA SAB CV	1.850	2032/9/1	242,000	11,914.01	28,831,926	12,021.70	29,092,537	1.66
19	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI TR BK LT	2.800	2027/3/10	200,000	14,423.85	28,847,702	14,478.56	28,957,133	1.66
20	ノルウェー	社債券	STOREBRAND LIVSFORSIKRIN	1.875	2051/9/30	200,000	13,725.95	27,451,907	13,935.64	27,871,287	1.59
21	ドイツ	社債券	TALANX	1.750	2042/12/1	200,000	13,717.02	27,434,044	13,882.78	27,765,562	1.59
22	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINL GRP	2.472	2029/1/14	200,000	13,727.71	27,455,425	13,780.21	27,560,421	1.58
23	イギリス	社債券	BARCLAYS	1.700	2026/11/3	148,000	18,517.35	27,405,679	18,564.83	27,475,963	1.57
24	オランダ	社債券	EDP FINANCE BV	1.710	2028/1/24	200,000	13,664.57	27,329,144	13,706.77	27,413,545	1.57
25	オランダ	社債券	ABN AMRO BANK NV	2.470	2029/12/13	200,000	13,587.35	27,174,708	13,650.94	27,301,895	1.56
26	カナダ	社債券	BROOKFIELD FINANCE	2.724	2031/4/15	200,000	13,104.53	26,209,062	13,226.38	26,452,763	1.51
27	アメリカ	社債券	NEXTERA ENERGY CAPITAL	1.900	2028/6/15	191,000	13,623.50	26,020,893	13,704.68	26,175,947	1.50
28	香港	社債券	MTR	1.625	2030/8/19	200,000	12,822.84	25,645,698	12,964.82	25,929,647	1.48
29	ケイマン	社債券	HONGKONG LAND FINANCE	2.250	2031/7/15	200,000	12,547.02	25,094,050	12,746.49	25,492,992	1.46
30	オーストラリア	社債券	LENDLEASE FINANCE	3.700	2031/3/31	300,000	8,338.89	25,016,671	8,494.47	25,483,439	1.46

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
国債証券	1.40
特殊債券	4.16
社債券	91.09
合 計	96.66