有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/11/19-2022/11/21)
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 271,058,962円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,289円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 271,050,673円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 292,135,754口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9278円 |
(参考)
ニッセイ新興国債券インデックス マザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,518,351,880円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,593,254円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,490,758,626円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,279,202,680口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1654円 |
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