有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,398,378,804円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,463,809円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,396,914,995円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,976,691,564口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1057円 |
(参考)
ニッセイ新興国債券インデックス マザーファンド
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,311,024,992円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,024,592円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,309,000,400円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,812,830,505口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3924円 |
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