有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/22-2023/11/20)
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,936,260,356円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,035,440円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,935,224,916円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,911,799,360口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0123円 |
(参考)
ニッセイ新興国債券インデックス マザーファンド
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,058,636,864円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,385,332円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,057,251,532円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,401,420,920口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2731円 |
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