有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,896,459,385円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,517,247円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,892,942,138円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,913,832,100口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2501円 |
(参考)
ニッセイ新興国債券インデックス マザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,740,855,625円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,022,956円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,673,832,669円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,771,430,907口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5763円 |
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