有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年11月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ新興国債券インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	3,157,807,270	1.4135	1.3924	-	100.00
	日本			4,463,783,933	4,396,930,842	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ新興国債券インデックス マザーファンド

2024年11月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	STATE OF QATAR	国債証券	120,592,000	86.43	87.85	4.4	2.00
	カタール			104,228,871	105,941,277	2050/4/16
2	DOMINICAN REPUBLIC	国債証券	90,444,000	89.84	91.15	4.875	1.55
	ドミニカ共和国			81,260,316	82,439,706	2032/9/23
3	REPUBLIC OF POLAND	国債証券	82,907,000	94.56	96.52	5.5	1.51
	ポーランド			78,405,149	80,025,152	2054/3/18
4	REPUBLIC OF POLAND	国債証券	75,370,000	98.14	99.01	5.125	1.41
	ポーランド			73,972,640	74,629,112	2034/9/18
5	ABU DHABI GOVT INT'L	国債証券	90,444,000	78.51	79.62	3.875	1.36
	アラブ首長国連邦			71,013,011	72,015,130	2050/4/16
6	REPUBLIC OF PERU	国債証券	79,892,200	85.89	86.51	2.783	1.30
	ペルー			68,625,801	69,118,736	2031/1/23
7	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	国債証券	60,296,000	103.33	104.46	5.75	1.19
	ウルグアイ			62,309,886	62,988,819	2034/10/28
8	OMAN GOV INTERNTL BOND	国債証券	60,296,000	103.68	104.15	6.25	1.18
	オマーン			62,516,098	62,799,489	2031/1/25
9	REPUBLIC OF COLOMBIA	国債証券	60,296,000	102.64	104.07	8.75	1.18
	コロンビア			61,890,829	62,752,459	2053/11/14
10	REPUBLIC OF COLOMBIA	国債証券	60,296,000	101.79	103.03	8	1.17
	コロンビア			61,378,916	62,124,174	2035/11/14
11	HUNGARY	国債証券	60,296,000	102.50	102.59	6.125	1.17
	ハンガリー			61,803,400	61,860,078	2028/5/22
12	FED REPUBLIC OF BRAZIL	国債証券	60,296,000	100.69	101.51	6.25	1.15
	ブラジル			60,716,263	61,207,072	2031/3/18
13	STATE OF QATAR	国債証券	60,296,000	100.27	101.06	4.75	1.15
	カタール			60,461,211	60,939,358	2034/5/29
14	REPUBLIC OF POLAND	国債証券	61,803,400	97.15	98.13	4.875	1.14
	ポーランド			60,044,475	60,649,530	2033/10/4
15	UNITED MEXICAN STATES	国債証券	60,296,000	99.62	100.53	6.35	1.14
	メキシコ			60,068,081	60,617,377	2035/2/9
16	REPUBLIC OF COLOMBIA	国債証券	60,296,000	99.44	100.37	7.5	1.14
	コロンビア			59,958,945	60,520,301	2034/2/2
17	FED REPUBLIC OF BRAZIL	国債証券	60,296,000	99.51	100.34	6.125	1.14
	ブラジル			60,002,961	60,502,212	2032/1/22
18	DOMINICAN REPUBLIC	国債証券	67,833,000	86.09	89.13	5.875	1.14
	ドミニカ共和国			58,398,108	60,462,944	2060/1/30
19	FED REPUBLIC OF BRAZIL	国債証券	60,296,000	97.63	100.14	7.125	1.14
	ブラジル			58,868,190	60,381,017	2054/5/13
20	REPUBLIC OF CHILE	国債証券	60,296,000	99.51	100.00	4.85	1.14
	チリ			60,006,579	60,301,426	2029/1/22
21	SAUDI INTERNATIONAL BOND	国債証券	60,296,000	99.80	99.95	4.75	1.14
	サウジアラビア			60,177,216	60,267,057	2028/1/18
22	SAUDI INTERNATIONAL BOND	国債証券	60,296,000	98.49	99.57	5	1.13
	サウジアラビア			59,390,957	60,040,947	2034/1/16
23	SAUDI INTERNATIONAL BOND	国債証券	60,296,000	98.19	99.26	4.875	1.13
	サウジアラビア			59,205,245	59,851,015	2033/7/18
24	FED REPUBLIC OF BRAZIL	国債証券	60,296,000	97.92	98.91	6	1.12
	ブラジル			59,044,858	59,640,582	2033/10/20
25	SAUDI INTERNATIONAL BOND	国債証券	60,296,000	96.36	98.19	5.75	1.12
	サウジアラビア			58,104,240	59,207,054	2054/1/16
26	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	国債証券	60,296,000	97.33	97.99	4.7	1.11
	インドネシア			58,689,111	59,088,874	2032/6/6
27	UNITED MEXICAN STATES	国債証券	60,296,000	96.31	97.36	6	1.11
	メキシコ			58,072,283	58,709,009	2036/5/7
28	KSA SUKUK LTD	特殊債券	60,296,000	96.14	97.02	4.511	1.10
	ケイマン諸島			57,970,383	58,501,591	2033/5/22
29	CHINA GOVT INTL BOND	国債証券	60,296,000	96.51	96.65	0.55	1.10
	中国			58,193,478	58,277,289	2025/10/21
30	REPUBLIC OF POLAND	国債証券	60,296,000	94.76	96.50	5.5	1.10
	ポーランド			57,140,710	58,186,242	2053/4/4

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	92.69
		特殊債券	3.88
	小計		96.57
合 計(対純資産総額比)			96.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。