有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年11月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ新興国債券インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	6,276,075,252	1.5779	1.5763	-	100.00
	日本			9,903,494,884	9,892,977,419	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年11月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ新興国債券インデックス マザーファンド

2025年11月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	FED REPUBLIC OF BRAZIL	国債証券	156,630,000	102.48	103.37	6.625	1.52
	ブラジル			160,514,424	161,908,431	2035/3/15
2	EAGLE FUNDING LUXCO SARL	社債券	156,630,000	101.17	101.47	5.5	1.49
	ルクセンブルグ			158,462,571	158,932,461	2030/8/17
3	REPUBLIC OF PANAMA	国債証券	125,304,000	103.30	103.97	6.4	1.22
	パナマ			129,451,562	130,287,340	2035/2/14
4	REPUBLIC OF POLAND	国債証券	133,135,500	97.30	97.65	5.5	1.22
	ポーランド			129,544,835	130,008,147	2054/3/18
5	HUNGARY	国債証券	125,304,000	99.73	100.08	5.5	1.17
	ハンガリー			124,974,450	125,410,508	2036/3/26
6	REPUBLIC OF POLAND	国債証券	115,906,200	102.34	102.88	5.125	1.12
	ポーランド			118,624,200	119,248,934	2034/9/18
7	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	国債証券	103,375,800	106.64	106.84	5.75	1.03
	ウルグアイ			110,250,290	110,457,042	2034/10/28
8	REPUBLIC OF POLAND	国債証券	103,375,800	103.83	104.57	5.375	1.01
	ポーランド			107,345,430	108,109,377	2035/2/12
9	REPUBLIC OF COLOMBIA	国債証券	93,978,000	113.86	112.05	8.5	0.99
	コロンビア			107,008,049	105,302,349	2035/4/25
10	REPUBLIC OF POLAND	国債証券	101,809,500	103.11	103.27	4.875	0.99
	ポーランド			104,981,884	105,146,815	2030/2/12
11	REPUBLIC OF COLOMBIA	国債証券	93,978,000	117.76	111.47	8.75	0.98
	コロンビア			110,677,890	104,761,035	2053/11/14
12	REPUBLIC OF TURKIYE	国債証券	93,978,000	110.08	110.24	9.875	0.97
	トルコ			103,451,922	103,609,805	2028/1/15
13	ROMANIA	国債証券	98,676,900	102.78	102.82	5.875	0.95
	ルーマニア			101,428,011	101,469,456	2029/1/30
14	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	93,978,000	106.85	107.51	7.1	0.95
	南アフリカ			100,423,951	101,045,145	2036/11/19
15	HUNGARY	国債証券	93,978,000	106.50	106.88	6.25	0.94
	ハンガリー			100,094,088	100,444,626	2032/9/22
16	SAUDI INTERNATIONAL BOND	国債証券	93,978,000	106.39	106.81	5.625	0.94
	サウジアラビア			99,986,953	100,379,781	2035/1/13
17	DOMINICAN REPUBLIC	国債証券	93,978,000	105.98	106.43	6.95	0.94
	ドミニカ共和国			99,602,583	100,025,484	2037/3/15
18	REPUBLIC OF COLOMBIA	国債証券	93,978,000	107.10	105.85	7.375	0.93
	コロンビア			100,650,438	99,475,713	2030/4/25
19	REPUBLIC OF POLAND	国債証券	97,110,600	101.21	101.92	4.875	0.93
	ポーランド			98,288,551	98,982,892	2033/10/4
20	REPUBLIC OF COLOMBIA	国債証券	93,978,000	106.81	105.30	7.5	0.93
	コロンビア			100,382,600	98,968,231	2034/2/2
21	UAE INT'L GOVT BOND	国債証券	93,978,000	104.91	105.13	4.857	0.93
	アラブ首長国連邦			98,598,898	98,802,830	2034/7/2
22	REPUBLIC OF COLOMBIA	国債証券	93,978,000	106.86	104.92	7.75	0.92
	コロンビア			100,429,589	98,605,476	2036/11/7
23	HUNGARY	国債証券	93,978,000	103.78	103.85	6.125	0.91
	ハンガリー			97,537,886	97,602,731	2028/5/22
24	FED REPUBLIC OF BRAZIL	国債証券	93,978,000	102.53	103.11	6.125	0.91
	ブラジル			96,357,522	96,908,234	2032/1/22
25	ABU DHABI GOVT INT'L	国債証券	93,978,000	103.09	103.11	4.875	0.91
	アラブ首長国連邦			96,886,619	96,905,414	2029/4/30
26	ROMANIA	国債証券	93,978,000	102.56	103.09	6.375	0.91
	ルーマニア			96,386,656	96,887,558	2034/1/30
27	SAUDI INTERNATIONAL BOND	国債証券	93,978,000	102.53	102.83	5	0.91
	サウジアラビア			96,357,522	96,641,336	2034/1/16
28	OMAN SOVEREIGN SUKUK	国債証券	93,978,000	102.66	102.39	4.875	0.90
	オマーン			96,481,573	96,231,592	2030/6/15
29	ROMANIA	国債証券	93,978,000	102.10	102.22	5.75	0.90
	ルーマニア			95,956,236	96,069,950	2030/9/16
30	SAUDI INTERNATIONAL BOND	国債証券	93,978,000	102.09	102.17	5.125	0.90
	サウジアラビア			95,944,019	96,020,141	2028/1/13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年11月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	91.92
		特殊債券	3.25
		社債券	1.49
	小計		96.65
合 計(対純資産総額比)			96.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。