有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/11/19-2022/11/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	261,044,447	1.4227	1.4157	-	100.00
	日本			371,402,583	369,560,623	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド

2022年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	30,625	15,908.94	15,804.79	-	8.21
	アメリカ			487,211,508	484,021,837	-
2	EQUINIX INC	投資証券	3,032	89,905.82	93,176.21	-	4.79
	アメリカ			272,594,466	282,510,284	-
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	5,242	40,759.73	40,355.62	-	3.59
	アメリカ			213,662,524	211,544,170	-
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	10,996	16,372.77	16,311.67	-	3.04
	アメリカ			180,035,011	179,363,125	-
5	REALTY INCOME CORP	投資証券	20,355	8,984.88	8,651.60	-	2.99
	アメリカ			182,887,415	176,103,338	-
6	VICI PROPERTIES INC	投資証券	32,095	4,485.50	4,675.75	-	2.55
	アメリカ			143,962,154	150,068,289	-
7	WELLTOWER INC	投資証券	15,369	9,412.60	9,609.80	-	2.51
	アメリカ			144,662,381	147,693,077	-
8	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	9,613	15,339.58	15,102.11	-	2.46
	アメリカ			147,459,384	145,176,607	-
9	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	4,624	23,495.41	23,717.60	-	1.86
	アメリカ			108,642,800	109,670,216	-
10	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	4,950	20,854.10	21,180.45	-	1.78
	アメリカ			103,227,834	104,843,239	-
11	GOODMAN GROUP	投資証券	57,082	1,703.62	1,734.24	-	1.68
	オーストラリア			97,246,288	98,994,178	-
12	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	11,151	8,739.08	8,829.35	-	1.67
	アメリカ			97,449,582	98,456,133	-
13	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	4,462	21,960.90	21,319.32	-	1.61
	アメリカ			97,989,543	95,126,816	-
14	MID-AMERICA APARTMENT COMM	投資証券	3,817	22,040.05	22,485.83	-	1.46
	アメリカ			84,126,900	85,828,414	-
15	INVITATION HOMES INC	投資証券	19,257	4,342.46	4,432.73	-	1.45
	アメリカ			83,622,846	85,361,089	-
16	VENTAS INC	投資証券	13,308	6,120.00	6,304.69	-	1.42
	アメリカ			81,444,971	83,902,920	-
17	SUN COMMUNITIES INC	投資証 券	4,124	19,858.40	20,109.76	-	1.41
	アメリカ			81,896,082	82,932,669	-
18	WP CAREY INC	投資証券	6,847	11,070.71	10,862.41	-	1.26
	アメリカ			75,801,195	74,374,930	-
19	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	9,601	7,262.90	7,479.53	-	1.22
	アメリカ			69,731,112	71,811,046	-
20	KIMCO REALTY CORP	投資証券	20,690	3,075.97	3,155.12	-	1.11
	アメリカ			63,641,829	65,279,565	-
21	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	2,164	29,383.50	29,786.22	-	1.09
	アメリカ			63,585,901	64,457,393	-
22	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	18,039	3,423.14	3,560.62	-	1.09
	アメリカ			61,750,121	64,230,146	-
23	LINK REIT	投資証券	68,500	979.67	935.22	-	1.09
	香港			67,107,943	64,063,118	-
24	HOST HOTELS AND RESORTS INC	投資証券	23,794	2,545.48	2,591.31	-	1.05
	アメリカ			60,567,320	61,657,730	-
25	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	投資証券	8,604	6,962.94	7,161.52	-	1.05
	アメリカ			59,909,151	61,617,768	-
26	UDR INC	投資証券	10,254	5,582.57	5,658.95	-	0.98
	アメリカ			57,243,713	58,026,898	-
27	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	3,498	15,945.05	16,351.94	-	0.97
	アメリカ			55,775,796	57,199,094	-
28	SEGRO PLC	投資証券	41,427	1,389.01	1,343.80	-	0.94
	イギリス			57,542,843	55,669,738	-
29	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	5,762	9,058.48	9,086.26	-	0.89
	アメリカ			52,195,019	52,355,053	-
30	SCENTRE GROUP	投資証券	175,025	265.37	272.80	-	0.81
	オーストラリア			46,448,029	47,747,275	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	外国		98.82
	小計		98.82
合 計(対純資産総額比)			98.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。