有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年11月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	6,629,984,604	1.9282	1.9684	-	100.00
	日本			12,784,023,404	13,050,461,694	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年11月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド

2025年11月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	WELLTOWER INC	投資証券	57,433	30,840.44	32,304.93	-	8.59
	アメリカ			1,771,259,392	1,855,369,475	-
2	PROLOGIS INC	投資証券	79,702	19,171.51	20,073.70	-	7.41
	アメリカ			1,528,007,849	1,599,914,101	-
3	EQUINIX INC	投資証券	8,403	119,834.48	117,536.71	-	4.57
	アメリカ			1,006,969,138	987,661,043	-
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	28,026	28,213.76	29,064.26	-	3.77
	アメリカ			790,718,891	814,555,029	-
5	REALTY INCOME CORP	投資証券	78,394	8,882.48	8,949.83	-	3.25
	アメリカ			696,333,709	701,613,615	-
6	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	27,530	24,951.15	24,890.07	-	3.17
	アメリカ			686,905,407	685,223,717	-
7	PUBLIC STORAGE	投資証券	13,536	41,688.64	42,949.51	-	2.69
	アメリカ			564,297,441	581,364,598	-
8	GOODMAN GROUP	投資証券	174,531	2,982.77	3,043.16	-	2.46
	オーストラリア			520,585,900	531,126,246	-
9	VENTAS INC	投資証券	38,939	12,530.39	12,542.93	-	2.26
	アメリカ			487,921,245	488,409,166	-
10	VICI PROPERTIES INC	投資証券	91,371	4,565.76	4,515.64	-	1.91
	アメリカ			417,178,468	412,598,807	-
11	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	18,223	20,271.05	20,877.21	-	1.76
	アメリカ			369,399,427	380,445,447	-
12	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	12,176	27,718.81	28,486.29	-	1.61
	アメリカ			337,504,243	346,849,165	-
13	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	25,367	13,579.82	13,504.63	-	1.59
	アメリカ			344,479,319	342,572,167	-
14	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	29,820	9,231.77	9,645.27	-	1.33
	アメリカ			275,291,447	287,622,112	-
15	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	5,517	39,882.69	41,055.85	-	1.05
	アメリカ			220,032,838	226,505,155	-
16	MID-AMERICA APARTMENT COMM	投資証券	10,008	20,335.27	21,224.93	-	0.98
	アメリカ			203,515,411	212,419,112	-
17	INVITATION HOMES INC	投資証券	48,205	4,299.49	4,374.67	-	0.98
	アメリカ			207,257,084	210,881,251	-
18	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	10,085	19,660.19	20,139.48	-	0.94
	アメリカ			198,273,092	203,106,710	-
19	WP CAREY INC	投資証券	18,717	10,361.07	10,555.29	-	0.92
	アメリカ			193,928,231	197,563,469	-
20	KIMCO REALTY CORP	投資証券	58,021	3,134.16	3,229.71	-	0.87
	アメリカ			181,847,462	187,391,038	-
21	SCENTRE GROUP	投資証券	446,536	417.62	416.60	-	0.86
	オーストラリア			186,486,293	186,029,219	-
22	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	投資証券	25,162	7,004.49	7,176.78	-	0.84
	アメリカ			176,247,067	180,582,304	-
23	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	投資証券	10,437	16,358.52	16,630.92	-	0.80
	フランス			170,733,956	173,576,995	-
24	SEGRO PLC	投資証券	115,544	1,446.33	1,486.55	-	0.80
	イギリス			167,115,224	171,762,638	-
25	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	59,382	2,758.25	2,853.79	-	0.78
	アメリカ			163,790,656	169,464,268	-
26	LINK REIT	投資証券	225,000	834.58	738.77	-	0.77
	香港			187,782,705	166,223,475	-
27	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	16,601	9,610.81	9,822.26	-	0.76
	アメリカ			159,549,169	163,059,459	-
28	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	投資証券	24,008	6,725.69	6,782.07	-	0.75
	アメリカ			161,470,418	162,824,152	-
29	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	13,896	10,821.56	11,161.45	-	0.72
	アメリカ			150,376,490	155,099,562	-
30	LAMAR ADVERTISING CO-A	投資証券	7,451	19,949.96	20,740.94	-	0.72
	アメリカ			148,647,175	154,540,778	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年11月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	外国		95.57
	小計		95.57
合 計(対純資産総額比)			95.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。