有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/22-2023/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	2,124,556,582	1.4872	1.4865	-	100.00
	日本			3,159,821,119	3,158,153,359	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド

2023年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	46,205	16,198.76	16,624.79	-	8.16
	アメリカ			748,463,848	768,148,551	-
2	EQUINIX INC	投資証券	4,682	114,043.47	118,878.15	-	5.91
	アメリカ			533,951,541	556,587,506	-
3	WELLTOWER INC	投資証券	25,957	12,876.75	12,971.57	-	3.58
	アメリカ			334,241,972	336,703,146	-
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	15,153	19,797.84	20,325.07	-	3.27
	アメリカ			299,996,742	307,985,846	-
5	PUBLIC STORAGE	投資証券	7,876	37,894.55	37,929.35	-	3.17
	アメリカ			298,457,532	298,731,584	-
6	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	16,285	17,897.72	18,054.31	-	3.12
	アメリカ			291,464,533	294,014,490	-
7	REALTY INCOME CORP	投資証券	35,418	7,786.22	7,893.24	-	2.97
	アメリカ			275,772,508	279,563,018	-
8	VICI PROPERTIES INC	投資証券	50,711	4,206.63	4,356.21	-	2.35
	アメリカ			213,322,742	220,907,937	-
9	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	10,519	18,858.14	19,049.97	-	2.13
	アメリカ			198,368,835	200,386,709	-
10	GOODMAN GROUP	投資証券	85,292	2,254.82	2,272.53	-	2.06
	オーストラリア			192,318,570	193,828,969	-
11	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	7,099	24,877.24	25,123.96	-	1.89
	アメリカ			176,603,573	178,355,049	-
12	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	17,246	8,160.30	8,321.22	-	1.52
	アメリカ			140,732,636	143,507,770	-
13	INVITATION HOMES INC	投資証券	28,889	4,930.00	4,847.42	-	1.49
	アメリカ			142,422,979	140,037,324	-
14	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	14,553	9,160.01	9,306.58	-	1.44
	アメリカ			133,305,764	135,438,798	-
15	VENTAS INC	投資証券	19,869	6,555.82	6,678.44	-	1.41
	アメリカ			130,257,637	132,694,097	-
16	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	7,822	15,275.19	16,032.10	-	1.33
	アメリカ			119,482,602	125,403,091	-
17	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	6,179	18,063.63	18,824.95	-	1.24
	アメリカ			111,615,171	116,319,427	-
18	MID-AMERICA APARTMENT COMM	投資証券	5,929	17,870.79	18,216.09	-	1.15
	アメリカ			105,955,972	108,003,198	-
19	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	3,183	31,042.58	31,212.66	-	1.06
	アメリカ			98,808,550	99,349,916	-
20	WP CAREY INC	投資証券	10,706	8,342.03	9,146.28	-	1.04
	アメリカ			89,309,831	97,920,109	-
21	SEGRO PLC	投資証券	62,887	1,535.92	1,532.83	-	1.02
	イギリス			96,589,856	96,395,415	-
22	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	9,320	10,230.05	10,308.13	-	1.02
	アメリカ			95,344,145	96,071,830	-
23	LINK REIT	投資証券	127,100	750.13	732.87	-	0.99
	香港			95,342,402	93,148,539	-
24	HOST HOTELS AND RESORTS INC	投資証券	35,460	2,540.16	2,564.90	-	0.97
	アメリカ			90,074,384	90,951,382	-
25	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	投資証券	13,151	6,678.14	6,747.57	-	0.94
	アメリカ			87,824,350	88,737,314	-
26	KIMCO REALTY CORP	投資証券	31,184	2,765.81	2,797.27	-	0.93
	アメリカ			86,249,235	87,230,111	-
27	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	投資証券	15,714	5,311.76	5,263.63	-	0.88
	アメリカ			83,469,010	82,712,765	-
28	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	8,369	9,089.21	9,040.39	-	0.80
	アメリカ			76,067,610	75,659,048	-
29	UDR INC	投資証券	15,178	4,830.16	4,895.96	-	0.79
	アメリカ			73,312,236	74,310,885	-
30	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	投資証券	10,373	6,916.04	7,160.83	-	0.79
	アメリカ			71,740,129	74,279,375	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エクイティ不動産投資信託(REIT)	0.01
	小計		0.01
投資証券	外国		96.77
	小計		96.77
合 計(対純資産総額比)			96.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。