有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年11月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	4,247,237,338	1.9169	1.9187	-	100.00
	日本			8,141,532,146	8,149,174,280	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド

2024年11月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	66,062	17,359.47	17,757.17	-	6.80
	アメリカ			1,146,801,965	1,173,074,296	-
2	EQUINIX INC	投資証券	6,772	139,385.53	147,589.53	-	5.80
	アメリカ			943,918,857	999,476,324	-
3	WELLTOWER INC	投資証券	41,304	20,832.85	20,998.08	-	5.03
	アメリカ			860,480,420	867,304,778	-
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	21,957	28,259.92	29,436.50	-	3.75
	アメリカ			620,503,075	646,337,388	-
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	21,839	27,325.91	27,698.47	-	3.51
	アメリカ			596,770,597	604,906,995	-
6	PUBLIC STORAGE	投資証券	11,226	50,486.08	52,964.00	-	3.45
	アメリカ			566,756,804	594,573,935	-
7	REALTY INCOME CORP	投資証券	62,122	8,621.93	8,791.15	-	3.17
	アメリカ			535,611,730	546,124,242	-
8	GOODMAN GROUP	投資証券	124,471	3,681.31	3,748.06	-	2.71
	オーストラリア			458,217,336	466,525,921	-
9	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	15,137	24,977.18	26,029.78	-	2.29
	アメリカ			378,079,589	394,012,828	-
10	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	20,957	17,595.14	18,727.93	-	2.28
	アメリカ			368,741,354	392,481,388	-
11	VICI PROPERTIES INC	投資証券	74,686	4,857.58	4,914.12	-	2.13
	アメリカ			362,793,526	367,016,265	-
12	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	10,092	34,604.20	35,847.47	-	2.10
	アメリカ			349,225,651	361,772,762	-
13	VENTAS INC	投資証券	29,386	9,685.06	9,728.75	-	1.66
	アメリカ			284,605,421	285,889,329	-
14	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	24,223	11,242.01	11,679.33	-	1.64
	アメリカ			272,315,400	282,908,536	-
15	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	4,559	45,526.79	47,157.50	-	1.25
	アメリカ			207,556,664	214,991,049	-
16	INVITATION HOMES INC	投資証券	40,480	5,130.28	5,217.11	-	1.23
	アメリカ			207,674,024	211,188,669	-
17	MID-AMERICA APARTMENT COMM	投資証券	8,301	23,859.50	24,902.24	-	1.20
	アメリカ			198,057,729	206,713,560	-
18	KIMCO REALTY CORP	投資証券	47,896	3,777.91	3,886.07	-	1.08
	アメリカ			180,947,004	186,127,553	-
19	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	11,106	15,783.97	16,659.78	-	1.07
	アメリカ			175,296,797	185,023,569	-
20	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	50,393	3,230.03	3,352.45	-	0.98
	アメリカ			162,771,313	168,940,395	-
21	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	8,363	19,087.15	19,379.13	-	0.94
	アメリカ			159,625,860	162,067,700	-
22	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	投資証券	19,500	7,578.89	7,787.22	-	0.88
	アメリカ			147,788,543	151,850,953	-
23	UDR INC	投資証券	21,297	6,714.51	6,983.78	-	0.86
	アメリカ			142,998,932	148,733,652	-
24	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	7,625	18,303.71	19,148.50	-	0.85
	アメリカ			139,565,815	146,007,329	-
25	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	13,396	10,682.32	10,866.84	-	0.84
	アメリカ			143,100,422	145,572,277	-
26	SEGRO PLC	投資証券	95,639	1,463.57	1,494.38	-	0.83
	イギリス			139,974,688	142,921,768	-
27	HOST HOTELS AND RESORTS INC	投資証券	50,843	2,616.79	2,778.13	-	0.82
	アメリカ			133,045,939	141,248,880	-
28	SCENTRE GROUP	投資証券	370,863	347.50	364.70	-	0.78
	オーストラリア			128,877,558	135,256,999	-
29	WP CAREY INC	投資証券	15,567	8,515.45	8,669.05	-	0.78
	アメリカ			132,560,131	134,951,216	-
30	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	11,488	11,195.88	11,442.67	-	0.76
	アメリカ			128,618,351	131,453,432	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	外国		96.57
	小計		96.57
合 計(対純資産総額比)			96.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。