半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年11月19日-令和4年11月21日)

(1)【投資状況】

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		15,367,695	100.00
	内 日本	15,367,695	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△47	△0.00
純資産総額		15,367,648	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		5,403,233,584	98.85
	内 アメリカ	4,129,733,182	75.55
	内 オーストラリア	370,044,436	6.77
	内 イギリス	294,236,399	5.38
	内 シンガポール	190,790,726	3.49
	内 カナダ	102,094,478	1.87
	内 フランス	100,597,359	1.84
	内 香港	79,964,088	1.46
	内 ベルギー	65,085,393	1.19
	内 スペイン	25,466,333	0.47
	内 ニュージーランド	17,572,709	0.32
	内 オランダ	11,956,941	0.22
	内 アイルランド	5,407,675	0.10
	内 イスラエル	4,133,826	0.08
	内 ドイツ	3,397,003	0.06
	内 ガーンジィ	2,127,912	0.04
	内 イタリア	625,124	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		62,879,703	1.15
純資産総額		5,466,113,287	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。