有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/11/19-2022/11/21)

(1)【投資状況】

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		369,560,623	100.00
	内 日本	369,560,623	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,277	△0.00
純資産総額		369,559,346	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		5,824,776,284	98.82
	内 アメリカ	4,555,963,152	77.30
	内 オーストラリア	403,391,052	6.84
	内 イギリス	274,845,142	4.66
	内 シンガポール	199,238,158	3.38
	内 カナダ	108,182,762	1.84
	内 フランス	101,261,722	1.72
	内 香港	71,488,935	1.21
	内 ベルギー	47,863,407	0.81
	内 スペイン	22,073,674	0.37
	内 ニュージーランド	17,956,034	0.30
	内 オランダ	11,045,992	0.19
	内 イスラエル	7,768,025	0.13
	内 ガーンジィ	1,549,030	0.03
	内 アイルランド	1,090,508	0.02
	内 ドイツ	532,452	0.01
	内 イタリア	526,239	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		69,381,602	1.18
純資産総額		5,894,157,886	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。