半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/22-2023/11/20)

(1)【投資状況】

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,069,594,304	100.00
	内 日本	1,069,594,304	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,806	△0.00
純資産総額		1,069,590,498	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,070,531	0.02
	内 アメリカ	1,070,531	0.02
投資証券		6,586,075,797	98.35
	内 アメリカ	5,119,036,776	76.44
	内 オーストラリア	448,857,189	6.70
	内 イギリス	314,745,704	4.70
	内 シンガポール	240,558,699	3.59
	内 フランス	111,725,026	1.67
	内 カナダ	105,354,764	1.57
	内 香港	100,379,433	1.50
	内 ベルギー	68,713,961	1.03
	内 ニュージーランド	26,190,798	0.39
	内 スペイン	22,567,088	0.34
	内 オランダ	12,967,238	0.19
	内 イスラエル	6,002,872	0.09
	内 ドイツ	4,148,805	0.06
	内 アイルランド	3,003,350	0.04
	内 ガーンジィ	1,400,042	0.02
	内 イタリア	424,052	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		109,362,920	1.63
純資産総額		6,696,509,248	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。