有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/22-2023/11/20)

(1)【投資状況】

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,158,153,359	100.00
	内 日本	3,158,153,359	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△11,102	△0.00
純資産総額		3,158,142,257	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		900,130	0.01
	内 アメリカ	900,130	0.01
投資証券		9,108,580,340	96.77
	内 アメリカ	7,086,022,016	75.28
	内 オーストラリア	613,753,910	6.52
	内 イギリス	456,607,625	4.85
	内 シンガポール	326,235,870	3.47
	内 フランス	169,960,316	1.81
	内 カナダ	136,443,209	1.45
	内 香港	111,405,816	1.18
	内 ベルギー	103,218,680	1.10
	内 スペイン	42,378,882	0.45
	内 ニュージーランド	25,763,794	0.27
	内 オランダ	15,405,068	0.16
	内 イスラエル	11,686,178	0.12
	内 ドイツ	4,533,107	0.05
	内 アイルランド	3,438,790	0.04
	内 ガーンジィ	1,329,715	0.01
	内 イタリア	397,364	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		303,538,619	3.22
純資産総額		9,413,019,089	100.00

その他資産の投資状況

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		286,811,719	3.05
	内 アメリカ	252,470,656	2.68
	内 ドイツ	34,341,063	0.36

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。