有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年1月22日-令和4年7月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	親投資信託 受益証券	モビリティ・ イノベーション・ マザーファンド	32,806,903	1.6323	53,553,551	1.5626	51,264,066	100.05

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(参考)モビリティ・イノベーション・マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	アメリカ	株式	ALPHABET INC.	メディア・娯楽	228,580	18,508.0060	4,230,560,033	15,236.8233	3,482,833,070	4.18
2	アメリカ	株式	HUBBELL INCORPORATED	資本財	110,812	26,576.7573	2,945,023,630	28,683.9333	3,178,524,017	3.81
3	アメリカ	株式	ANSYS,INC.	ソフトウェア・ サービス	82,892	46,208.1515	3,830,286,102	34,628.3876	2,870,416,313	3.44
4	アメリカ	株式	MP MATERIALS CORP	素材	568,143	5,870.9804	3,335,556,474	4,778.5760	2,714,914,561	3.26
5	アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	136,468	21,913.2441	2,990,456,596	19,302.8412	2,634,220,133	3.16
6	アメリカ	株式	ALBEMARLE CORPORATION	素材	69,014	29,998.1456	2,070,292,027	37,814.1050	2,609,702,649	3.13
7	アメリカ	株式	LUMENTUM HOLDINGS INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	204,908	13,617.6248	2,790,360,283	11,758.5965	2,409,430,512	2.89
8	韓国	株式	SAMSUNG SDI CO., LTD.	テクノロジー・ ハードウェア および機器	40,208	68,301.3479	2,746,260,600	59,418.3999	2,389,095,027	2.87
9	アメリカ	株式	PLUG POWER INC	資本財	584,527	2,977.7723	1,740,588,367	3,907.9796	2,284,319,650	2.74
10	アメリカ	株式	VISTEON CORPORATION	自動車・ 自動車部品	136,072	14,722.5060	2,003,320,837	16,673.0301	2,268,732,552	2.72
11	オランダ	株式	CNH INDUSTRIAL NV	資本財	1,324,827	2,226.3977	2,949,591,918	1,709.3078	2,264,537,257	2.72
12	アメリカ	株式	TRIMBLE INC.	テクノロジー・ ハードウェア および機器	250,051	9,514.1768	2,379,029,448	8,859.8432	2,215,412,677	2.66
13	ジャージー	株式	APTIV PLC	自動車・ 自動車部品	162,891	19,004.7866	3,095,708,710	13,075.5815	2,129,894,562	2.55
14	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	124,053	22,453.3449	2,785,404,807	17,045.0779	2,114,493,061	2.54
15	日本	株式	デンソー	輸送用機器	269,500	8,822.0000	2,377,529,000	7,651.0000	2,061,944,500	2.47
16	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・ 半導体製造装置	611,000	4,890.2431	2,987,938,560	2,991.5180	1,827,817,559	2.19
17	バミューダ 諸島	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・ 半導体製造装置	274,506	10,230.8939	2,808,441,788	6,654.2399	1,826,628,805	2.19
18	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	236,100	6,772.1900	1,598,914,246	7,239.0000	1,709,127,900	2.05
19	アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	50,870	43,495.1625	2,212,598,917	32,804.0169	1,668,740,340	2.00
20	オランダ	株式	ALFEN BEHEER B.V.	資本財	104,294	9,523.5549	993,249,645	15,939.7894	1,662,424,406	1.99
21	アメリカ	株式	SPLUNK INC	ソフトウェア・ サービス	129,118	16,372.2030	2,113,946,107	12,844.0695	1,658,400,566	1.99
22	中国	株式	BYD COMPANY LIMITED	自動車・ 自動車部品	343,500	4,119.0183	1,414,882,820	4,644.5800	1,595,413,230	1.91
23	アメリカ	株式	SEMTECH CORPORATION	半導体・ 半導体製造装置	242,381	10,336.2528	2,505,311,290	6,494.8155	1,574,219,876	1.89
24	スイス	株式	TE CONNECTIVITY LIMITED	テクノロジー・ ハードウェア および機器	89,497	19,748.1742	1,767,402,354	17,517.2868	1,567,744,617	1.88
25	中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	155,134	10,656.5701	1,653,196,355	9,845.6788	1,527,399,542	1.83
26	アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR CORPORATI	半導体・ 半導体製造装置	154,908	7,699.5101	1,192,715,726	9,561.3111	1,481,123,580	1.78
27	アメリカ	株式	AMPHENOL CORPORATION	テクノロジー・ ハードウェア および機器	141,909	10,464.1941	1,484,963,323	10,282.1870	1,459,134,889	1.75
28	アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	運輸	363,593	5,079.4032	1,846,835,448	3,980.0673	1,447,124,610	1.74
29	アメリカ	株式	GENERAL MOTORS CO.	自動車・ 自動車部品	263,555	6,609.7212	1,742,025,091	5,424.5918	1,429,678,318	1.71
30	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・ 半導体製造装置	406,179	5,259.5049	2,136,300,441	3,459.7615	1,405,282,486	1.69

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	輸送用機器	2.47
		陸運業	2.05
		電気機器	1.57
	外国	資本財	25.30
		半導体・半導体製造装置	18.79
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14.74
		自動車・自動車部品	13.55
		ソフトウェア・サービス	7.28
		素材	6.39
		メディア・娯楽	4.18
		運輸	1.74
合計			98.05