有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/07/22-2023/01/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	親投資信託 受益証券	モビリティ・ イノベーション・ マザーファンド	30,333,679	1.62	49,443,588	1.62	49,270,994	100.04

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(参考)モビリティ・イノベーション・マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	アメリカ	株式	ANSYS,INC.	ソフトウェア・ サービス	82,892	34,957.73	2,897,716,868	40,310	3,341,381,029	4.14
2	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・ 半導体製造装置	579,277	4,501.70	2,607,736,658	4,889	2,832,238,240	3.51
3	アメリカ	株式	MP MATERIALS CORP	素材	568,143	4,118.52	2,339,913,592	4,920	2,795,348,611	3.46
4	オランダ	株式	CNH INDUSTRIAL NV	資本財	1,157,101	2,320.33	2,684,863,800	2,243	2,596,525,156	3.22
5	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	111,911	20,742.85	2,321,354,027	21,983	2,460,208,025	3.05
6	アメリカ	株式	ALBEMARLE CORPORATION	素材	68,833	33,876.64	2,331,830,878	35,039	2,411,876,423	2.99
7	ジャージー	株式	APTIV PLC	自動車・ 自動車部品	146,757	14,189.22	2,082,368,299	15,853	2,326,658,431	2.88
8	韓国	株式	SAMSUNG SDI CO., LTD.	テクノロジー・ ハードウェア および機器	31,244	64,190.29	2,005,561,733	70,308	2,196,721,898	2.72
9	アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	91,366	21,200.67	1,937,021,174	23,773	2,172,064,512	2.69
10	アメリカ	株式	HUBBELL INCORPORATED	資本財	62,600	30,637.44	1,917,903,800	34,331	2,149,182,192	2.66
11	フランス	株式	MICHELIN (CGDE)	自動車・ 自動車部品	462,596	4,120.23	1,906,005,891	4,367	2,020,593,908	2.50
12	日本	株式	デンソー	輸送用機器	269,500	6,754.00	1,820,203,000	7,239	1,950,910,500	2.42
13	アメリカ	株式	SPLUNK INC	ソフトウェア・ サービス	129,118	12,352.86	1,594,976,745	13,875	1,791,598,423	2.22
14	アメリカ	株式	TRIMBLE INC.	テクノロジー・ ハードウェア および機器	250,051	7,605.85	1,901,850,574	7,044	1,761,402,028	2.18
15	アメリカ	株式	VISTEON CORPORATION	自動車・ 自動車部品	76,071	20,022.78	1,523,153,438	22,703	1,727,042,568	2.14
16	オランダ	株式	STMICROELECTRONICS N.V.	半導体・ 半導体製造装置	253,299	5,503.13	1,393,938,224	6,584	1,667,927,396	2.07
17	アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	運輸	363,593	4,138.97	1,504,903,719	4,573	1,663,027,660	2.06
18	中国	株式	BYD COMPANY LIMITED	自動車・ 自動車部品	438,000	3,934.83	1,723,456,416	3,743	1,639,719,576	2.03
19	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	236,100	7,334.00	1,731,557,400	6,906	1,630,506,600	2.02
20	アメリカ	株式	GENERAL MOTORS CO.	自動車・ 自動車部品	300,318	4,924.12	1,478,803,447	5,359	1,609,443,894	1.99
21	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・ 半導体製造装置	482,000	3,089.87	1,489,321,726	3,223	1,553,794,528	1.92
22	スイス	株式	TE CONNECTIVITY LIMITED	テクノロジー・ ハードウェア および機器	89,497	16,585.90	1,484,388,991	17,341	1,551,983,229	1.92
23	アメリカ	株式	REGAL-BELOIT CORPORATION	資本財	71,975	18,367.74	1,322,018,151	21,346	1,536,418,037	1.90
24	アメリカ	株式	AMPHENOL CORPORATION	テクノロジー・ ハードウェア および機器	141,909	10,643.28	1,510,377,662	10,491	1,488,903,098	1.84
25	日本	株式	スズキ	輸送用機器	309,900	4,501.86	1,395,129,205	4,783	1,482,251,700	1.84
26	アメリカ	株式	LUMENTUM HOLDINGS INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	204,908	8,021.65	1,643,701,733	7,158	1,466,872,502	1.82
27	アメリカ	株式	TWILIO INC.	ソフトウェア・ サービス	166,603	7,397.26	1,232,406,674	8,693	1,448,407,180	1.79
28	スウェーデン	株式	EPIROC AB-A	資本財	556,593	2,790.62	1,553,241,783	2,585	1,439,322,781	1.78
29	アメリカ	株式	TESLA INC.	自動車・ 自動車部品	48,150	22,673.86	1,091,746,671	28,306	1,362,943,429	1.69
30	日本	株式	ファナック	電気機器	58,000	21,955.00	1,273,390,000	23,170	1,343,860,000	1.66

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	輸送用機器	4.25
		電気機器	3.20
		陸運業	2.02
	外国	資本財	22.48
		半導体・半導体製造装置	16.30
		自動車・自動車部品	15.24
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13.19
		ソフトウェア・サービス	9.10
		素材	6.45
		運輸	3.61
		メディア・娯楽	1.27
合計			97.12