有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/22-2024/01/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	親投資信託 受益証券	モビリティ・ イノベーション・ マザーファンド	24,046,733	1.84	44,397,484	1.89	45,506,037	100.04

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(参考)モビリティ・イノベーション・マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	アメリカ	株式	ANSYS,INC.	ソフトウェア・ サービス	59,994	50,775.78	3,046,242,745	50,186.67	3,010,899,098	3.90
2	アメリカ	株式	NVIDIA CORPORATION	半導体・ 半導体製造装置	23,936	89,635.08	2,145,505,508	117,014.84	2,800,867,261	3.63
3	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・ 半導体製造装置	515,594	5,583.14	2,878,638,641	5,415.00	2,791,942,799	3.62
4	アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	運輸	208,659	9,810.12	2,046,970,601	11,711.57	2,443,726,383	3.17
5	日本	株式	デンソー	輸送用機器	829,300	2,298.50	1,906,146,050	2,754.00	2,283,892,200	2.96
6	アメリカ	株式	TRIMBLE INC.	テクノロジー・ ハードウェア および機器	226,259	7,535.00	1,704,863,081	9,177.30	2,076,448,915	2.69
7	アメリカ	株式	AMPHENOL CORPORATION	テクノロジー・ ハードウェア および機器	122,511	14,706.89	1,801,756,866	16,325.09	2,000,003,652	2.59
8	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・ 半導体製造装置	53,363	33,326.69	1,778,412,548	36,760.46	1,961,648,779	2.54
9	アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	45,331	36,853.88	1,670,623,325	43,236.26	1,959,943,047	2.54
10	中国	株式	BYD COMPANY LIMITED	自動車・ 自動車部品	511,000	3,743.74	1,913,051,140	3,713.32	1,897,509,075	2.46
11	フランス	株式	DASSAULT SYSTEMES SE	ソフトウェア・ サービス	268,465	7,533.98	2,022,611,954	7,054.03	1,893,760,835	2.45
12	フランス	株式	MICHELIN (CGDE)	自動車・ 自動車部品	333,614	4,990.55	1,664,918,182	5,627.22	1,877,321,875	2.43
13	日本	株式	スズキ	輸送用機器	281,700	6,556.00	1,846,825,200	6,577.00	1,852,740,900	2.40
14	アメリカ	株式	VISTEON CORPORATION	自動車・ 自動車部品	108,683	17,547.02	1,907,063,666	16,957.90	1,843,036,370	2.39
15	アメリカ	株式	EMERSON ELECTRIC CO	資本財	111,882	14,300.08	1,599,922,636	15,904.72	1,779,452,465	2.31
16	アメリカ	株式	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・ サービス	101,829	18,133.13	1,846,478,953	16,293.45	1,659,146,107	2.15
17	アメリカ	株式	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	ソフトウェア・ サービス	34,042	43,775.66	1,490,211,079	48,356.02	1,646,135,966	2.13
18	スイス	株式	TE CONNECTIVITY LIMITED	テクノロジー・ ハードウェア および機器	75,834	19,880.90	1,507,648,663	21,560.87	1,635,047,546	2.12
19	日本	株式	ファナック	電気機器	361,200	4,285.00	1,547,742,000	4,372.00	1,579,166,400	2.05
20	アメリカ	株式	DEERE & CO	資本財	28,319	57,664.42	1,632,998,778	54,965.92	1,556,579,965	2.02
21	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・ 半導体製造装置	60,985	22,895.81	1,396,301,168	23,481.91	1,432,044,861	1.86
22	アメリカ	株式	MOBILEYE GLOBAL INC-A	自動車・ 自動車部品	354,066	4,269.98	1,511,857,500	3,932.48	1,392,359,942	1.80
23	アメリカ	株式	HUBBELL INCORPORATED	資本財	24,826	49,663.84	1,232,954,626	55,871.44	1,387,064,603	1.80
24	アメリカ	株式	TWILIO INC.	ソフトウェア・ サービス	150,752	11,053.15	1,666,284,649	9,002.53	1,357,149,779	1.76
25	アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR CORPORATI	半導体・ 半導体製造装置	117,182	11,357.50	1,330,895,104	11,521.73	1,350,139,939	1.75
26	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	39,844	28,976.87	1,154,554,607	33,858.04	1,349,040,144	1.75
27	アメリカ	株式	ALPHABET INC.	メディア・娯楽	64,644	22,294.63	1,441,214,702	20,706.57	1,338,556,035	1.73
28	スウェーデン	株式	EPIROC AB-A	資本財	480,315	2,744.68	1,318,313,375	2,784.77	1,337,571,605	1.73
29	ドイツ	株式	MERCEDES-BENZ GROUP AG	自動車・ 自動車部品	110,692	9,649.70	1,068,145,423	11,982.55	1,326,372,425	1.72
30	ドイツ	株式	KNORR-BREMSE AG	資本財	124,971	8,939.57	1,117,187,003	10,372.90	1,296,312,311	1.68

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	輸送用機器	6.62
		電気機器	2.05
		機械	1.65
		陸運業	0.94
	外国	半導体・半導体製造装置	19.44
		資本財	18.02
		自動車・自動車部品	14.92
		ソフトウェア・サービス	13.92
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.78
		運輸	4.52
		メディア・娯楽	1.73
		素材	1.57
		消費者サービス	1.26
合計			98.43