有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/01/24-2023/07/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	親投資信託 受益証券	モビリティ・ イノベーション・ マザーファンド	28,218,607	1.69	47,911,736	1.78	50,483,087	100.05

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(参考)モビリティ・イノベーション・マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	アメリカ	株式	ANSYS,INC.	ソフトウェア・ サービス	69,063	37,488.60	2,589,075,458	46,193.35	3,190,251,469	3.98
2	アメリカ	株式	ALBEMARLE CORPORATION	素材	103,246	34,085.06	3,519,146,931	29,033.85	2,997,629,703	3.74
3	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・ 半導体製造装置	523,032	4,975.81	2,602,512,668	5,276.31	2,759,683,365	3.45
4	アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	72,430	22,735.56	1,646,736,755	33,637.69	2,436,378,321	3.04
5	ジャージー	株式	APTIV PLC	自動車・ 自動車部品	160,861	15,101.84	2,429,298,475	14,859.76	2,390,357,140	2.98
6	日本	株式	スズキ	輸送用機器	389,700	4,555.75	1,775,375,775	5,735.00	2,234,929,500	2.79
7	アメリカ	株式	SPLUNK INC	ソフトウェア・ サービス	126,294	13,247.18	1,673,039,603	17,584.93	2,220,871,907	2.77
8	アメリカ	株式	NVIDIA CORPORATION	半導体・ 半導体製造装置	28,531	26,080.61	744,106,112	72,023.96	2,054,915,831	2.57
9	中国	株式	BYD COMPANY LIMITED	自動車・ 自動車部品	447,000	4,228.45	1,890,117,642	4,560.62	2,038,598,928	2.55
10	アメリカ	株式	TRIMBLE INC.	テクノロジー・ ハードウェア および機器	244,582	8,156.49	1,994,932,594	7,931.35	1,939,865,446	2.42
11	スイス	株式	TE CONNECTIVITY LIMITED	テクノロジー・ ハードウェア および機器	100,041	17,590.78	1,759,799,622	19,288.16	1,929,607,415	2.41
12	フランス	株式	MICHELIN (CGDE)	自動車・ 自動車部品	400,135	4,553.84	1,822,151,409	4,619.37	1,848,374,016	2.31
13	アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	運輸	271,070	4,438.63	1,203,179,976	6,799.76	1,843,211,485	2.30
14	韓国	株式	LG CHEM LTD.	素材	28,739	78,503.33	2,256,107,484	63,820.79	1,834,145,971	2.29
15	アメリカ	株式	AMPHENOL CORPORATION	テクノロジー・ ハードウェア および機器	138,806	11,413.83	1,584,308,642	12,907.99	1,791,707,570	2.24
16	アメリカ	株式	VISTEON CORPORATION	自動車・ 自動車部品	86,397	21,359.82	1,845,424,369	20,253.08	1,749,805,871	2.18
17	日本	株式	デンソー	輸送用機器	166,000	6,790.52	1,127,226,320	9,959.00	1,653,194,000	2.06
18	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	194,400	7,278.79	1,414,996,776	8,232.00	1,600,300,800	2.00
19	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	61,416	22,927.44	1,408,112,245	25,552.02	1,569,303,008	1.96
20	スウェーデン	株式	EPIROC AB-A	資本財	544,415	2,869.32	1,562,102,481	2,842.34	1,547,414,164	1.93
21	アメリカ	株式	MOBILEYE GLOBAL INC-A	自動車・ 自動車部品	303,513	5,576.08	1,692,413,446	5,081.91	1,542,426,357	1.93
22	韓国	株式	SAMSUNG SDI CO., LTD.	テクノロジー・ ハードウェア および機器	22,530	68,585.20	1,545,224,556	67,144.80	1,512,772,344	1.89
23	アメリカ	株式	HUBBELL INCORPORATED	資本財	31,198	32,855.52	1,025,026,700	47,772.31	1,490,400,590	1.86
24	日本	株式	クボタ	機械	636,700	2,132.98	1,358,070,397	2,335.00	1,486,694,500	1.86
25	アメリカ	株式	TWILIO INC.	ソフトウェア・ サービス	162,959	7,932.81	1,292,723,111	9,062.93	1,476,887,314	1.84
26	日本	株式	ファナック	電気機器	341,300	4,443.14	1,516,443,682	4,153.00	1,417,418,900	1.77
27	アメリカ	株式	ALPHABET INC.	メディア・娯楽	69,878	14,514.73	1,014,260,723	20,019.16	1,398,899,282	1.75
28	ドイツ	株式	DHL GROUP	運輸	202,625	6,435.15	1,303,923,971	6,889.10	1,395,904,698	1.74
29	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	資本財	18,776	64,560.45	1,212,187,159	73,483.04	1,379,717,634	1.72
30	ケイマン	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	547,800	2,299.12	1,259,462,482	2,500.14	1,369,579,978	1.71

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	輸送用機器	6.42
		電気機器	3.26
		陸運業	2.00
		機械	1.86
	外国	資本財	16.93
		自動車・自動車部品	14.62
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13.48
		ソフトウェア・サービス	13.41
		半導体・半導体製造装置	13.32
		素材	7.38
		運輸	4.04
		メディア・娯楽	1.75
		消費者サービス	1.71
合計			100.18