有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
- 【提出】
- 2022/12/08 9:20
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2021年11月末日 | 1,899,244,983 | - | 0.9881 | - |
| 12月末日 | 2,383,544,413 | - | 1.0468 | - |
| 2022年1月末日 | 2,486,863,629 | - | 0.9775 | - |
| 2月末日 | 2,875,161,713 | - | 0.9716 | - |
| 第1計算期間末 (2022年3月15日) | 2,928,323,100 | 2,928,323,100 | 0.9784 | 0.9784 |
| 3月末日 | 2,195,389,063 | - | 1.0848 | - |
| 4月末日 | 2,248,329,965 | - | 1.0995 | - |
| 5月末日 | 2,277,677,967 | - | 1.0232 | - |
| 6月末日 | 2,302,851,423 | - | 0.9955 | - |
| 7月末日 | 2,397,934,423 | - | 1.0432 | - |
| 8月末日 | 2,376,634,848 | - | 1.0229 | - |
| 第2計算期間末 (2022年9月15日) | 2,385,558,197 | 2,385,558,197 | 1.0251 | 1.0251 |
| 9月末日 | 2,102,008,971 | - | 0.8945 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
