有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/16-2024/09/17)
- 【提出】
- 2024/12/10 10:37
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年3月15日) | 2,928,323,100 | 2,928,323,100 | 0.9784 | 0.9784 |
| 第2計算期間末 (2022年9月15日) | 2,385,558,197 | 2,385,558,197 | 1.0251 | 1.0251 |
| 第3計算期間末 (2023年3月15日) | 1,996,119,978 | 1,996,119,978 | 0.9237 | 0.9237 |
| 第4計算期間末 (2023年9月15日) | 2,220,869,915 | 2,220,869,915 | 1.0060 | 1.0060 |
| 2023年9月末日 | 2,082,906,231 | - | 0.9519 | - |
| 10月末日 | 2,033,699,127 | - | 0.8975 | - |
| 11月末日 | 2,269,193,117 | - | 1.0056 | - |
| 12月末日 | 2,539,191,991 | - | 1.0736 | - |
| 2024年1月末日 | 2,654,303,728 | - | 1.0618 | - |
| 2月末日 | 2,835,763,262 | - | 1.0807 | - |
| 第5計算期間末 (2024年3月15日) | 2,937,165,453 | 2,937,165,453 | 1.0843 | 1.0843 |
| 3月末日 | 3,159,985,966 | - | 1.1347 | - |
| 4月末日 | 3,336,280,325 | - | 1.1229 | - |
| 5月末日 | 3,504,643,903 | - | 1.1574 | - |
| 6月末日 | 3,591,772,285 | - | 1.1889 | - |
| 7月末日 | 3,623,553,613 | - | 1.1879 | - |
| 8月末日 | 3,619,072,409 | - | 1.1821 | - |
| 第6計算期間末 (2024年9月17日) | 3,973,178,421 | 3,973,178,421 | 1.2112 | 1.2112 |
| 9月末日 | 4,240,368,214 | - | 1.2259 | - |
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