有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/09/16-2024/03/15)
- 【提出】
- 2024/06/07 9:26
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年3月15日) | 2,928,323,100 | 2,928,323,100 | 0.9784 | 0.9784 |
| 第2計算期間末 (2022年9月15日) | 2,385,558,197 | 2,385,558,197 | 1.0251 | 1.0251 |
| 第3計算期間末 (2023年3月15日) | 1,996,119,978 | 1,996,119,978 | 0.9237 | 0.9237 |
| 2023年3月末日 | 1,941,726,436 | - | 0.8984 | - |
| 4月末日 | 2,017,329,929 | - | 0.9256 | - |
| 5月末日 | 2,002,741,081 | - | 0.9347 | - |
| 6月末日 | 2,048,764,593 | - | 0.9858 | - |
| 7月末日 | 2,045,772,968 | - | 0.9981 | - |
| 8月末日 | 2,205,345,613 | - | 1.0123 | - |
| 第4計算期間末 (2023年9月15日) | 2,220,869,915 | 2,220,869,915 | 1.0060 | 1.0060 |
| 9月末日 | 2,082,906,231 | - | 0.9519 | - |
| 10月末日 | 2,033,699,127 | - | 0.8975 | - |
| 11月末日 | 2,269,193,117 | - | 1.0056 | - |
| 12月末日 | 2,539,191,991 | - | 1.0736 | - |
| 2024年1月末日 | 2,654,303,728 | - | 1.0618 | - |
| 2月末日 | 2,835,763,262 | - | 1.0807 | - |
| 第5計算期間末 (2024年3月15日) | 2,937,165,453 | 2,937,165,453 | 1.0843 | 1.0843 |
| 3月末日 | 3,159,985,966 | - | 1.1347 | - |
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