有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/18-2025/09/16)
- 【提出】
- 2025/12/09 10:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 62項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年3月15日) | 2,928,323,100 | 2,928,323,100 | 0.9784 | 0.9784 |
| 第2計算期間末 (2022年9月15日) | 2,385,558,197 | 2,385,558,197 | 1.0251 | 1.0251 |
| 第3計算期間末 (2023年3月15日) | 1,996,119,978 | 1,996,119,978 | 0.9237 | 0.9237 |
| 第4計算期間末 (2023年9月15日) | 2,220,869,915 | 2,220,869,915 | 1.0060 | 1.0060 |
| 第5計算期間末 (2024年3月15日) | 2,937,165,453 | 2,937,165,453 | 1.0843 | 1.0843 |
| 第6計算期間末 (2024年9月17日) | 3,973,178,421 | 3,973,178,421 | 1.2112 | 1.2112 |
| 2024年9月末日 | 4,240,368,214 | - | 1.2259 | - |
| 10月末日 | 4,587,190,876 | - | 1.2686 | - |
| 11月末日 | 4,664,967,925 | - | 1.2477 | - |
| 12月末日 | 4,527,742,030 | - | 1.2034 | - |
| 2025年1月末日 | 4,574,398,244 | - | 1.1916 | - |
| 2月末日 | 4,456,994,425 | - | 1.1689 | - |
| 第7計算期間末 (2025年3月17日) | 4,335,737,323 | 4,335,737,323 | 1.1501 | 1.1501 |
| 3月末日 | 4,266,613,291 | - | 1.1567 | - |
| 4月末日 | 4,182,234,946 | - | 1.1184 | - |
| 5月末日 | 4,457,666,639 | - | 1.1771 | - |
| 6月末日 | 4,361,144,411 | - | 1.1988 | - |
| 7月末日 | 4,422,343,792 | - | 1.2353 | - |
| 8月末日 | 4,449,702,641 | - | 1.2419 | - |
| 第8計算期間末 (2025年9月16日) | 4,566,615,708 | 4,566,615,708 | 1.2613 | 1.2613 |
| 9月末日 | 4,624,016,925 | - | 1.2539 | - |
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