有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2022年 5月31日現在です。2022/08/25 9:36
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 中間注記表（連結）
- 2022/08/25 9:36
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 項目 第1期中間計算期間末2022年 5月25日現在 2. 元本の欠損 67,279,599円 3. 計算期間末日における1口当たり純資産額 1口当たり純資産額 0.7558円 (10,000口当たり純資産額) (7,558円) 項目 第1期中間計算期間自 2021年11月26日至 2022年 5月25日 運用に係る権限を委託するための費用 当ファンドの主要投資対象である楽天グローバルIPO株式マザーファンドにおいて信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年0.40%の率を乗じて得た額及び委託者報酬における成功報酬の50%に相当する額を委託者報酬の中から支弁しております。 - #3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年5月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。2022/08/25 9:36
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 74 1,040,648 合計 74 1,040,648 - #4 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/08/25 9:36
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △2,636 △0.00 合計(純資産総額) 223,631,888 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 223,634,524 100.00 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △2,636 △0.00 合計(純資産総額) 223,631,888 100.00 - #5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価のあるもの2022/08/25 9:36
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託 - #6 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2022/08/25 9:36
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 2021年11月末日 222 ― 0.9904 ― 12月末日 253 ― 0.9947 ― 2022年 1月末日 213 ― 0.8331 ― 2月末日 212 ― 0.8249 ― 3月末日 230 ― 0.8771 ― 4月末日 214 ― 0.8168 ― 5月末日 223 ― 0.8106 ― - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2022/08/25 9:36
(単位:千円) 純資産の部 株主資本 - #8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 以下の運用状況は2022年 5月31日現在です。2022/08/25 9:36
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況 - #9 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/08/25 9:36
注記表2022年 5月25日現在 負債合計 23 純資産の部 元本等
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