半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年11月26日-令和4年10月25日)

【提出】
2022/08/25 9:36
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2021年11月末日222―0.9904―
12月末日253―0.9947―
2022年 1月末日213―0.8331―
2月末日212―0.8249―
3月末日230―0.8771―
4月末日214―0.8168―
5月末日223―0.8106―

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