- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/10/26-2024/10/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年10月25日) | 202 | 202 | 0.8123 | 0.8123 |
| 第2計算期間末 | (2023年10月25日) | 194 | 194 | 0.8537 | 0.8537 |
| 第3計算期間末 | (2024年10月25日) | 214 | 214 | 1.1843 | 1.1843 |
| 2023年10月末日 | 190 | ― | 0.8353 | ― | |
| 11月末日 | 206 | ― | 0.9123 | ― | |
| 12月末日 | 211 | ― | 0.9438 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 206 | ― | 0.9811 | ― | |
| 2月末日 | 220 | ― | 1.1000 | ― | |
| 3月末日 | 209 | ― | 1.1447 | ― | |
| 4月末日 | 212 | ― | 1.1525 | ― | |
| 5月末日 | 208 | ― | 1.1547 | ― | |
| 6月末日 | 212 | ― | 1.1776 | ― | |
| 7月末日 | 201 | ― | 1.1200 | ― | |
| 8月末日 | 203 | ― | 1.1302 | ― | |
| 9月末日 | 201 | ― | 1.1204 | ― | |
| 10月末日 | 223 | ― | 1.2309 | ― | |
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