有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/10/26-2025/10/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年10月25日) | 202 | 202 | 0.8123 | 0.8123 |
| 第2計算期間末 | (2023年10月25日) | 194 | 194 | 0.8537 | 0.8537 |
| 第3計算期間末 | (2024年10月25日) | 214 | 214 | 1.1843 | 1.1843 |
| 第4計算期間末 | (2025年10月27日) | 321 | 321 | 1.6151 | 1.6151 |
| 2024年10月末日 | 223 | ― | 1.2309 | ― | |
| 11月末日 | 226 | ― | 1.2619 | ― | |
| 12月末日 | 233 | ― | 1.3011 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 248 | ― | 1.3504 | ― | |
| 2月末日 | 233 | ― | 1.2712 | ― | |
| 3月末日 | 227 | ― | 1.2362 | ― | |
| 4月末日 | 226 | ― | 1.2242 | ― | |
| 5月末日 | 245 | ― | 1.3258 | ― | |
| 6月末日 | 263 | ― | 1.4154 | ― | |
| 7月末日 | 271 | ― | 1.4684 | ― | |
| 8月末日 | 281 | ― | 1.5170 | ― | |
| 9月末日 | 289 | ― | 1.5225 | ― | |
| 10月末日 | 325 | ― | 1.6347 | ― | |
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