有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/11/26-2022/10/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年10月25日) | 202 | 202 | 0.8123 | 0.8123 |
| 2021年11月末日 | 222 | ― | 0.9904 | ― | |
| 12月末日 | 253 | ― | 0.9947 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 213 | ― | 0.8331 | ― | |
| 2月末日 | 212 | ― | 0.8249 | ― | |
| 3月末日 | 230 | ― | 0.8771 | ― | |
| 4月末日 | 214 | ― | 0.8168 | ― | |
| 5月末日 | 223 | ― | 0.8106 | ― | |
| 6月末日 | 220 | ― | 0.8043 | ― | |
| 7月末日 | 226 | ― | 0.8324 | ― | |
| 8月末日 | 221 | ― | 0.8176 | ― | |
| 9月末日 | 195 | ― | 0.7672 | ― | |
| 10月末日 | 210 | ― | 0.8438 | ― | |
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