有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/11/19-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年11月21日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,290,547 |
| 親投資信託受益証券 | 442,559,020 |
| 流動資産合計 | 443,849,567 |
| 資産合計 | 443,849,567 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 523,712 |
| 未払受託者報酬 | 20,661 |
| 未払委託者報酬 | 82,565 |
| 未払利息 | 3 |
| その他未払費用 | 7,970 |
| 流動負債合計 | 634,911 |
| 負債合計 | 634,911 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 449,123,937 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,909,281 |
| (分配準備積立金) | 2,889,948 |
| 元本等合計 | 443,214,656 |
| 純資産合計 | 443,214,656 |
| 負債純資産合計 | 443,849,567 |
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