有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2023年11月20日現在 | 第3期 2024年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,152,218 | 18,734,505 |
| 親投資信託受益証券 | 3,109,805,638 | 7,299,780,824 |
| 未収利息 | - | 56 |
| 流動資産合計 | 3,116,957,856 | 7,318,515,385 |
| 資産合計 | 3,116,957,856 | 7,318,515,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,216,042 | 4,099,409 |
| 未払受託者報酬 | 243,814 | 698,765 |
| 未払委託者報酬 | 975,167 | 2,794,980 |
| 未払利息 | 19 | - |
| その他未払費用 | 74,388 | 213,029 |
| 流動負債合計 | 2,509,430 | 7,806,183 |
| 負債合計 | 2,509,430 | 7,806,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,245,637,032 | 7,944,119,394 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △131,188,606 | △633,410,192 |
| (分配準備積立金) | 59,636,052 | 281,484,491 |
| 元本等合計 | 3,114,448,426 | 7,310,709,202 |
| 純資産合計 | 3,114,448,426 | 7,310,709,202 |
| 負債純資産合計 | 3,116,957,856 | 7,318,515,385 |
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