有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/22-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年11月21日現在 | 第2期 2023年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,290,547 | 7,152,218 |
| 親投資信託受益証券 | 442,559,020 | 3,109,805,638 |
| 流動資産合計 | 443,849,567 | 3,116,957,856 |
| 資産合計 | 443,849,567 | 3,116,957,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 523,712 | 1,216,042 |
| 未払受託者報酬 | 20,661 | 243,814 |
| 未払委託者報酬 | 82,565 | 975,167 |
| 未払利息 | 3 | 19 |
| その他未払費用 | 7,970 | 74,388 |
| 流動負債合計 | 634,911 | 2,509,430 |
| 負債合計 | 634,911 | 2,509,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 449,123,937 | 3,245,637,032 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,909,281 | △131,188,606 |
| (分配準備積立金) | 2,889,948 | 59,636,052 |
| 元本等合計 | 443,214,656 | 3,114,448,426 |
| 純資産合計 | 443,214,656 | 3,114,448,426 |
| 負債純資産合計 | 443,849,567 | 3,116,957,856 |
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