有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2024年11月20日現在 | 第4期 2025年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,734,505 | 31,898,325 |
| 親投資信託受益証券 | 7,299,780,824 | 13,440,229,737 |
| 未収利息 | 56 | 305 |
| 流動資産合計 | 7,318,515,385 | 13,472,128,367 |
| 資産合計 | 7,318,515,385 | 13,472,128,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,099,409 | 5,031,929 |
| 未払受託者報酬 | 698,765 | 1,280,989 |
| 未払委託者報酬 | 2,794,980 | 5,123,891 |
| その他未払費用 | 213,029 | 390,607 |
| 流動負債合計 | 7,806,183 | 11,827,416 |
| 負債合計 | 7,806,183 | 11,827,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,944,119,394 | 11,784,711,380 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △633,410,192 | 1,675,589,571 |
| (分配準備積立金) | 281,484,491 | 1,973,380,106 |
| 元本等合計 | 7,310,709,202 | 13,460,300,951 |
| 純資産合計 | 7,310,709,202 | 13,460,300,951 |
| 負債純資産合計 | 7,318,515,385 | 13,472,128,367 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
