有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/19-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2022年11月18日現在 | 第2期 2023年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,545 | 13,069 |
| コール・ローン | 783,334 | 618,052 |
| 親投資信託受益証券 | 83,292,983 | 55,254,492 |
| 派生商品評価勘定 | 12,488 | 191,194 |
| 未収入金 | 4,736,312 | 1,271,663 |
| 流動資産合計 | 88,850,662 | 57,348,470 |
| 資産合計 | 88,850,662 | 57,348,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 418,417 | - |
| 未払金 | 285,099 | 797,785 |
| 未払解約金 | - | 465,431 |
| 未払受託者報酬 | 11,889 | 9,297 |
| 未払委託者報酬 | 811,145 | 635,198 |
| その他未払費用 | 4,676 | 3,653 |
| 流動負債合計 | 1,531,226 | 1,911,364 |
| 負債合計 | 1,531,226 | 1,911,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 151,867,432 | 123,492,933 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △64,547,996 | △68,055,827 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 87,319,436 | 55,437,106 |
| 純資産合計 | 87,319,436 | 55,437,106 |
| 負債純資産合計 | 88,850,662 | 57,348,470 |
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