有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2023年11月20日現在 | 第3期 2024年11月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,069 | 6,664 |
| コール・ローン | 618,052 | 494,940 |
| 親投資信託受益証券 | 55,254,492 | 43,598,689 |
| 派生商品評価勘定 | 191,194 | 721,043 |
| 未収入金 | 1,271,663 | 234,402 |
| 流動資産合計 | 57,348,470 | 45,055,738 |
| 資産合計 | 57,348,470 | 45,055,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 797,785 | 2,461,469 |
| 未払解約金 | 465,431 | - |
| 未払受託者報酬 | 9,297 | 7,386 |
| 未払委託者報酬 | 635,198 | 505,414 |
| その他未払費用 | 3,653 | 2,875 |
| 流動負債合計 | 1,911,364 | 2,977,144 |
| 負債合計 | 1,911,364 | 2,977,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 123,492,933 | 99,446,319 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △68,055,827 | △57,367,725 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 55,437,106 | 42,078,594 |
| 純資産合計 | 55,437,106 | 42,078,594 |
| 負債純資産合計 | 57,348,470 | 45,055,738 |
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